BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 15:29 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,61 | Rentang Harian | 24,61 – 24,64 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,52 – 25,34 | Volume | 112 |
| Volume Rata-Rata | 151 | AUM | US$24,5 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Yield (TTM) | 1,05% |
| NAV | 24,46 | Premium/Diskon | +0,74% indikatif |
| Inception | 27 Jul 2026 | Kepemilikan | 179 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,16% | — | — | — | — | — | — | — | -1,87% |
| Total return | -0,56% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 179 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98% | 750 rb | US$728,5 rb |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97% | 770 rb | US$727,8 rb |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97% | 580 rb | US$483,1 rb |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95% | 600 rb | US$477,9 rb |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34% | 300 rb | US$328,4 rb |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32% | 328,14 rb | US$322,3 rb |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06% | 250 rb | US$258,6 rb |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06% | 250 rb | US$258,4 rb |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05% | 250 rb | US$256,1 rb |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04% | 250 rb | US$254 rb |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02% | 250 rb | US$250,4 rb |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250 rb | US$250,3 rb |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250 rb | US$250,1 rb |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02% | 250 rb | US$249,5 rb |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250 rb | US$249,5 rb |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02% | 250 rb | US$249,4 rb |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02% | 250 rb | US$248,8 rb |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01% | 250 rb | US$246,3 rb |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00% | 250 rb | US$244,7 rb |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00% | 250 rb | US$244,3 rb |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00% | 250 rb | US$244,1 rb |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00% | 250 rb | US$243,8 rb |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99% | 250 rb | US$243,2 rb |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99% | 250 rb | US$242,8 rb |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99% | 254 rb | US$242,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2599 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1457 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1457 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | $0.1142 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 112 | Volume rata-rata | 151 |
| AUM | US$24,5 jt | Premium/Diskon | +0,74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$26,3 rb | -0,11% | US$24,4 jt → US$24,5 jt |
| 1 Bulan | -US$205,9 rb | -0,83% | US$24,9 jt → US$24,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BMSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.