BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
कोटेशन की तिथि 23 अक्टू॰ 2026 15:29 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 24.61 | दिन की रेंज | 24.61 – 24.64 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.52 – 25.34 | वॉल्यूम | 112 |
| औसत वॉल्यूम | 151 | AUM | $2.4 क॰ (24 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.05% |
| NAV | 24.46 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.74% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 27 जुल॰ 2026 | होल्डिंग्स | 179 |
| जारीकर्ता | BNY Mellon | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 24 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | -1.87% |
| कुल रिटर्न | -0.56% | — | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.40% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $40.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 179 होल्डिंग्स संग्रहीत, 25 दिखाई जा रही हैं.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2.98% | 7.5 लाख | $7.3 लाख |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2.97% | 7.7 लाख | $7.3 लाख |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1.97% | 5.8 लाख | $4.8 लाख |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1.95% | 6 लाख | $4.8 लाख |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1.34% | 3 लाख | $3.3 लाख |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1.32% | 3.28 लाख | $3.2 लाख |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1.06% | 2.5 लाख | $2.6 लाख |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1.06% | 2.5 लाख | $2.6 लाख |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1.05% | 2.5 लाख | $2.6 लाख |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1.04% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1.02% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1.01% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1.00% | 2.5 लाख | $2.4 लाख |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1.00% | 2.5 लाख | $2.4 लाख |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1.00% | 2.5 लाख | $2.4 लाख |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1.00% | 2.5 लाख | $2.4 लाख |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0.99% | 2.5 लाख | $2.4 लाख |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0.99% | 2.5 लाख | $2.4 लाख |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0.99% | 2.54 लाख | $2.4 लाख |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.05% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.2599 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 1 अक्टू॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1457 (6 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2026 | 1 अक्टू॰ 2026 | 6 अक्टू॰ 2026 | $0.1457 |
| 1 सित॰ 2026 | 1 सित॰ 2026 | 4 सित॰ 2026 | $0.1142 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 112 | औसत वॉल्यूम | 151 |
| AUM | $2.4 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.74% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 सप्ताह | -$26.3 हज़ार | -0.11% | $2.4 क॰ → $2.4 क॰ |
| 1 महीना | -$2.1 लाख | -0.83% | $2.5 क॰ → $2.4 क॰ |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार BMSI
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।