BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 15:29 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,61 | Rango diario | 24,61 – 24,64 |
| Rango de 52 semanas | 24,52 – 25,34 | Volumen | 112 |
| Volumen prom. | 151 | AUM | 24,5 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,40 % | Rendimiento (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 24,46 | Prima/Descuento | +0,74 % indicativo |
| Inicio | 27 jul 2026 | Posiciones | 179 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1,16 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,87 % |
| Rentabilidad total | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,40 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 179 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98 % | 750 mil | 728,5 mil US$ |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97 % | 770 mil | 727,8 mil US$ |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97 % | 580 mil | 483,1 mil US$ |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95 % | 600 mil | 477,9 mil US$ |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34 % | 300 mil | 328,4 mil US$ |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32 % | 328,14 mil | 322,3 mil US$ |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06 % | 250 mil | 258,6 mil US$ |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06 % | 250 mil | 258,4 mil US$ |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05 % | 250 mil | 256,1 mil US$ |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04 % | 250 mil | 254 mil US$ |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02 % | 250 mil | 250,4 mil US$ |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 mil | 250,3 mil US$ |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 mil | 250,1 mil US$ |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02 % | 250 mil | 249,5 mil US$ |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 mil | 249,5 mil US$ |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02 % | 250 mil | 249,4 mil US$ |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02 % | 250 mil | 248,8 mil US$ |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01 % | 250 mil | 246,3 mil US$ |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00 % | 250 mil | 244,7 mil US$ |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00 % | 250 mil | 244,3 mil US$ |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00 % | 250 mil | 244,1 mil US$ |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00 % | 250 mil | 243,8 mil US$ |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99 % | 250 mil | 243,2 mil US$ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99 % | 250 mil | 242,8 mil US$ |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99 % | 254 mil | 242,6 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,05 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2599 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.1457 (6 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 6 oct 2026 | $0.1457 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 4 sept 2026 | $0.1142 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 112 | Volumen promedio | 151 |
| AUM | 24,5 MUS$ | Prima/Descuento | +0,74 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -26,3 mil US$ | -0,11 % | 24,4 MUS$ → 24,5 MUS$ |
| 1 mes | -205,9 mil US$ | -0,83 % | 24,9 MUS$ → 24,5 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BMSI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.