BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 15:29 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,61 | Tagesspanne | 24,61 – 24,64 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,52 – 25,34 | Volumen | 112 |
| Durchschn. Volumen | 151 | AUM | 24,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 24,46 | Aufgeld/Abschlag | +0,74 % indikativ |
| Auflegung | 27.07.2026 | Positionen | 179 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,16 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,87 % |
| Gesamtrendite | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 179 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98 % | 750000 | 728499,14 $ |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97 % | 770000 | 727795,26 $ |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97 % | 580000 | 483121,88 $ |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95 % | 600000 | 477850,41 $ |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34 % | 300000 | 328359,2 $ |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32 % | 328139 | 322259,44 $ |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06 % | 250000 | 258648 $ |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06 % | 250000 | 258402 $ |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05 % | 250000 | 256097,5 $ |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04 % | 250000 | 253954,5 $ |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02 % | 250000 | 250370 $ |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250000 | 250309 $ |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250000 | 250100 $ |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02 % | 250000 | 249502,5 $ |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250000 | 249468,75 $ |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02 % | 250000 | 249386,5 $ |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02 % | 250000 | 248822,75 $ |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01 % | 250000 | 246284,88 $ |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00 % | 250000 | 244684,05 $ |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00 % | 250000 | 244334,43 $ |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00 % | 250000 | 244066,48 $ |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00 % | 250000 | 243754,1 $ |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99 % | 250000 | 243161,55 $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99 % | 250000 | 242799,25 $ |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99 % | 254000 | 242575,61 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,05 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2599 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1457 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1457 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.1142 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 112 | Durchschnittliches Volumen | 151 |
| AUM | 24,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,74 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -26270 $ | -0,11 % | 24,4 Mio. $ → 24,5 Mio. $ |
| 1 Monat | -205874 $ | -0,83 % | 24,9 Mio. $ → 24,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BMSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.