BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 15:29 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.61 | النطاق اليومي | 24.61 – 24.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.52 – 25.34 | حجم التداول | 112 |
| متوسط حجم التداول | 151 | إجمالي الأصول المُدارة | 24.5 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.05% |
| NAV | 24.46 | العلاوة/الخصم | +0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 27/07/2026 | المقتنيات | 179 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | -1.87% |
| إجمالي العائد | -0.56% | — | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 179 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2.98% | 750 ألف | 728.5 ألف US$ |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2.97% | 770 ألف | 727.8 ألف US$ |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1.97% | 580 ألف | 483.1 ألف US$ |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1.95% | 600 ألف | 477.9 ألف US$ |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1.34% | 300 ألف | 328.4 ألف US$ |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1.32% | 328.14 ألف | 322.3 ألف US$ |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1.06% | 250 ألف | 258.6 ألف US$ |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1.06% | 250 ألف | 258.4 ألف US$ |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1.05% | 250 ألف | 256.1 ألف US$ |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1.04% | 250 ألف | 254 ألف US$ |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1.02% | 250 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1.02% | 250 ألف | 250.3 ألف US$ |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1.02% | 250 ألف | 250.1 ألف US$ |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1.02% | 250 ألف | 249.5 ألف US$ |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1.02% | 250 ألف | 249.5 ألف US$ |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1.02% | 250 ألف | 249.4 ألف US$ |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1.02% | 250 ألف | 248.8 ألف US$ |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1.01% | 250 ألف | 246.3 ألف US$ |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1.00% | 250 ألف | 244.7 ألف US$ |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1.00% | 250 ألف | 244.3 ألف US$ |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1.00% | 250 ألف | 244.1 ألف US$ |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1.00% | 250 ألف | 243.8 ألف US$ |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0.99% | 250 ألف | 243.2 ألف US$ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0.99% | 250 ألف | 242.8 ألف US$ |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0.99% | 254 ألف | 242.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2599 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1457 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.1457 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.1142 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 112 | متوسط حجم التداول | 151 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 24.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -26.3 ألف US$ | -0.11% | 24.4 مليون US$ → 24.5 مليون US$ |
| شهر واحد | -205.9 ألف US$ | -0.83% | 24.9 مليون US$ → 24.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BMSI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.