BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.53 | Day Range | 49.52 – 49.61 |
| 52-Week Range | 49.47 – 49.96 | Volume | 25.30K |
| Avg Volume | 95.04K | AUM | $784.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Rendimento (TTM) | 4.00% |
| NAV | 49.52 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Aug 09, 2021 | Posizioni in portafoglio | 150 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.12% | -0.20% | -0.38% | -0.44% | -0.56% | +0.28% | -0.18% | — | -0.18% |
| Rendimento totale | -0.12% | +0.16% | +0.94% | +1.83% | +2.84% | +4.67% | +3.49% | — | +3.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $13.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 152 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTARIO PROV DISC COML 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.56% | 28.00M | $27.9M |
| 2 | VICTORY RECEIVABLES COR 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.43% | 27.00M | $26.9M |
| 3 | NIEUW AMSTERDAM RECEIVA 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.30% | 26.00M | $25.9M |
| 4 | BAY CUBE FDG LLC DISC C 0.0 22DEC26 1226 | — | 2.53% | 20.00M | $19.8M |
| 5 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.11% | 17.00M | $16.6M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0927 FRN | — | 1.98% | 15.50M | $15.5M |
| 7 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | ING US FUNDING LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 10 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BK 0.0 06JAN27 144A 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 12 | LIBERTY STR FDG LLC DIS 0.0 26JAN27 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 1.87% | 15.00M | $14.6M |
| 14 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 1.85% | 15.00M | $14.6M |
| 15 | BANK NEW ZEALAND 0% CP 09/10/2027 | — | 1.83% | 15.00M | $14.4M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 17 | WESTPAC BKG CORP DISC C 0.0 06MAY27 0527 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 18 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 1.52% | 12.00M | $11.9M |
| 19 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 1.51% | 12.00M | $11.9M |
| 20 | CREDIT INDUSTRIEL ET CO 0.0 28SEP27 0927 | — | 1.46% | 12.00M | $11.5M |
| 21 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0927… | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 22 | ALINGHI FDG CO LLC 0.0 13OCT26 144A 1026 | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.26% | 10.00M | $9.9M |
| 24 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
| 25 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9837 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1359 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -13.13% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.47% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1359 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1588 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.62% / 0.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.98 / 1.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.52% / -0.52% | Sortino 1A | -2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.094 |
| Downside deviation 1Y | 0.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 25.30K | Average volume | 95.04K |
| AUM | $784.9M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $784.9M → $784.9M |
| 1 Month | $197.5M | +33.62% | $587.6M → $784.9M |
| 1 Week | -$167.7K | -0.02% | $784.1M → $784.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BKUI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.