BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 49.72 | Biên độ trong ngày | 49.72 – 49.73 |
| Biên độ 52 Tuần | 49.54 – 49.96 | Khối lượng giao dịch | 21.50K |
| Khối lượng TB | 50.77K | AUM | $589.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.13% | Yield (TTM) | 4.14% |
| NAV | 49.70 | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Aug 09, 2021 | Danh mục nắm giữ | 152 |
| Nhà phát hành | BNY Mellon | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.07% | -0.11% | -0.33% | -0.05% | -0.31% | +0.37% | -0.12% | — | -0.11% |
| Tổng lợi nhuận | +0.44% | +0.89% | +1.61% | +2.24% | +3.86% | +5.03% | +3.57% | — | +3.54% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.13% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $13.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 150 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.81% | 17.00M | $16.5M |
| 2 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 2.55% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 2.55% | 15.00M | $15.0M |
| 4 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 2.48% | 15.00M | $14.6M |
| 5 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 2.46% | 15.00M | $14.5M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 2.06% | 12.50M | $12.2M |
| 7 | WESTPAC BANKING CORP 0527 | — | 2.06% | 12.50M | $12.1M |
| 8 | ABN AMRO FUNDING USA LLC 0926 | — | 2.03% | 12.00M | $12.0M |
| 9 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 2.02% | 12.00M | $11.9M |
| 10 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 2.00% | 12.00M | $11.8M |
| 11 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 1026 FRN | — | 1.70% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | ING US FUNDING LLC 0926 FRN | — | 1.70% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0926 | — | 1.69% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.68% | 10.00M | $9.9M |
| 15 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.66% | 10.00M | $9.8M |
| 16 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.66% | 10.00M | $9.8M |
| 17 | NATIONAL BK CDA DISC C 0.00 11MAY27 0527 | — | 1.65% | 10.00M | $9.7M |
| 18 | BANK AMER SECS INC DIS 0.00 13MAY27 0527 | — | 1.65% | 10.00M | $9.7M |
| 19 | SWEDBANK AB PUBL I 3.94 09NOV26 FRN | — | 1.53% | 9.00M | $9.0M |
| 20 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0926 FRN | — | 1.53% | 9.00M | $9.0M |
| 21 | STARBIRD FUNDING CORP 0926 FRN | — | 1.36% | 8.00M | $8.0M |
| 22 | LMA-AMERICAS LLC 0926 | — | 1.36% | 8.00M | $8.0M |
| 23 | SOCIETE GENERALE SA 0427 | — | 1.24% | 7.50M | $7.3M |
| 24 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1126 FRN | — | 1.19% | 7.00M | $7.0M |
| 25 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YOR 1126 | — | 1.18% | 7.00M | $6.9M |
| 26 | PODIUM FDG TR DISC COM 0.00 18FEB27 0227 | — | 1.16% | 7.00M | $6.9M |
| 27 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0327 | — | 1.16% | 7.00M | $6.8M |
| 28 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1.13% | 6.63M | $6.6M |
| 29 | PARADELLE FUNDING LLC 1126 FRN | — | 1.02% | 6.00M | $6.0M |
| 30 | AMAZON.COM INC 4.6 7/9/2029 | — | 0.98% | 5.80M | $5.8M |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY FRN 5/20/2029 | — | 0.93% | 5.50M | $5.5M |
| 32 | GENERAL MOTORS FINL CO 5.55 7/15/2029 | — | 0.86% | 5.00M | $5.1M |
| 33 | AMERICAN EXPRESS CO FRN 7/20/2029 | — | 0.85% | 5.00M | $5.0M |
| 34 | ROYAL BANK OF CANADA FRN 1/24/2029 | — | 0.85% | 5.00M | $5.0M |
| 35 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0227 FRN | — | 0.85% | 5.00M | $5.0M |
| 36 | MIZUHO BANK LTD 4.395 4/16/2029 | — | 0.84% | 5.00M | $5.0M |
| 37 | BOFA SECURITIES INC 0 10/23/2026 | — | 0.84% | 5.00M | $5.0M |
| 38 | DANSKE BANK A/S 0 10/27/2026 | — | 0.84% | 5.00M | $5.0M |
| 39 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEB 0327 | — | 0.83% | 5.00M | $4.9M |
| 40 | T-MOBILE USA INC 3.375 4/15/2029 | — | 0.82% | 5.00M | $4.8M |
| 41 | US TREASURY N/B 1.25 4/30/2028 | — | 0.81% | 5.00M | $4.8M |
| 42 | CA IMPERIAL BK OF COMM FRN 09/08/2026 | — | 0.76% | 4.50M | $4.5M |
| 43 | MASTERCARD INC 4.425 6/8/2029 | — | 0.76% | 4.50M | $4.5M |
| 44 | BANK OF MONTREAL 5.203 2/1/2028 | — | 0.72% | 4.20M | $4.2M |
| 45 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75 1/20/2028 | — | 0.72% | 4.20M | $4.2M |
| 46 | STANDARD CHARTERED PLC FRN 5/14/2028 | — | 0.72% | 4.20M | $4.2M |
| 47 | ELI LILLY & CO 4.55 2/12/2028 | — | 0.72% | 4.20M | $4.2M |
| 48 | IBM CORP 4.65 2/10/2028 | — | 0.72% | 4.20M | $4.2M |
| 49 | ABBVIE INC 4.65 3/15/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 50 | NATIONAL BANK OF CANADA FRN 1/20/2029 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 51 | COOPERAT RABOBANK UA/NY FRN 10/17/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 52 | MANUF & TRADERS TRUST CO 4.7 1/27/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 53 | HSBC USA INC 4.65 6/3/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 54 | SANOFI SA FRN 11/3/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 55 | TARGET CORP 4.35 6/15/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 56 | ING GROEP NV 4.55 10/2/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 57 | UBS GROUP AG 4.282 1/9/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 58 | CIGNA GROUP/THE 4.375 10/15/2028 | — | 0.71% | 4.20M | $4.2M |
| 59 | CHARLES SCHWAB CORP 3.2 1/25/2028 | — | 0.70% | 4.20M | $4.1M |
| 60 | TORONTO-DOMINION BANK 5.156 1/10/2028 | — | 0.69% | 4.00M | $4.0M |
| 61 | CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 2/23/2029 | — | 0.68% | 4.00M | $4.0M |
| 62 | WALT DISNEY COMPANY/THE FRN 3/14/2029 | — | 0.68% | 4.00M | $4.0M |
| 63 | COCA-COLA CO/THE 1 3/15/2028 | — | 0.68% | 4.20M | $4.0M |
| 64 | SALESFORCE INC 1.5 7/15/2028 | — | 0.68% | 4.20M | $4.0M |
| 65 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902 9/17/2028 | — | 0.67% | 4.20M | $4.0M |
| 66 | LOWE'S COS INC 1.7 9/15/2028 | — | 0.67% | 4.20M | $4.0M |
| 67 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 6/12/2028 | — | 0.65% | 3.80M | $3.9M |
| 68 | US TREASURY N/B 4 1/15/2027 | — | 0.65% | 3.80M | $3.8M |
| 69 | US TREASURY N/B 3.375 9/15/2028 | — | 0.62% | 3.70M | $3.6M |
| 70 | CITIBANK NA 5.803 9/29/2028 | — | 0.61% | 3.50M | $3.6M |
| 71 | MORGAN STANLEY FRN 4/12/2029 | — | 0.60% | 3.48M | $3.5M |
| 72 | BARCLAYS PLC 4.337 1/10/2028 | — | 0.59% | 3.50M | $3.5M |
| 73 | SHEFFIELD RECEIVABLES C 0.0 19NOV26 1126 | — | 0.59% | 3.50M | $3.5M |
| 74 | BMW US CAPITAL LLC 3.625 4/18/2029 | — | 0.58% | 3.50M | $3.4M |
| 75 | STARBUCKS CORP 4 11/15/2028 | — | 0.42% | 2.50M | $2.5M |
| 76 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 11/26/2028 | — | 0.41% | 2.40M | $2.4M |
| 77 | MERCK & CO INC 3.85 9/15/2027 | — | 0.39% | 2.30M | $2.3M |
| 78 | MORGAN STANLEY BANK NA FRN 5/26/2028 | — | 0.39% | 2.28M | $2.3M |
| 79 | KEYBANK NATIONAL ASSN 5.85 11/15/2027 | — | 0.39% | 2.25M | $2.3M |
| 80 | DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN 3/21/2028 | — | 0.38% | 2.25M | $2.3M |
| 81 | UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 4/2/2028 | — | 0.37% | 2.20M | $2.2M |
| 82 | Net Current Assets | — | 0.37% | 2.20M | $2.2M |
| 83 | WESTPAC BANKING CORP FRN 3/6/2028 | — | 0.37% | 2.20M | $2.2M |
| 84 | MACQUARIE BANK LTD FRN 7/2/2027 | — | 0.35% | 2.05M | $2.1M |
| 85 | ASB BANK LIMITED 5.398 11/29/2027 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 86 | GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 2/24/2028 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 87 | MERCK & CO INC FRN 3/15/2029 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 88 | JPMORGAN CHASE & CO FRN 4/22/2028 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 89 | PEPSICO INC 4.45 2/7/2028 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 90 | NATWEST MARKETS PLC FRN 11/6/2028 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 91 | WELLS FARGO & COMPANY FRN 1/24/2028 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 92 | GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 1/21/2029 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 93 | ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN FRN 1/22/2029 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 94 | US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 95 | PNC FINANCIAL SERVICES FRN 1/26/2029 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 96 | TRUIST BANK FRN 1/27/2029 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 97 | BANK OF AMERICA CORP 3.248 10/21/2027 | — | 0.34% | 2.00M | $2.0M |
| 98 | PNC BANK NA 3.1 10/25/2027 | — | 0.33% | 2.00M | $2.0M |
| 99 | BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723 11/28/2028 | — | 0.33% | 2.00M | $2.0M |
| 100 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741 3/7/2029 | — | 0.33% | 2.00M | $2.0M |
| 101 | AMAZON.COM INC 3.15 8/22/2027 | — | 0.33% | 1.95M | $1.9M |
| 102 | STARBUCKS CORP 2 3/12/2027 | — | 0.33% | 1.95M | $1.9M |
| 103 | AT&T INC 4.25 3/1/2027 | — | 0.32% | 1.90M | $1.9M |
| 104 | TRUIST FINANCIAL CORP 1.125 8/3/2027 | — | 0.32% | 1.95M | $1.9M |
| 105 | FED CAISSES DESJARDINS 5.25 4/26/2029 | — | 0.32% | 1.83M | $1.9M |
| 106 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 1/5/2028 | — | 0.32% | 1.85M | $1.9M |
| 107 | PACCAR FINANCIAL CORP 4.55 3/3/2028 | — | 0.30% | 1.75M | $1.8M |
| 108 | NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 10/26/2027 | — | 0.30% | 1.75M | $1.8M |
| 109 | US BANK NA CINCINNATI FRN 10/22/2027 | — | 0.27% | 1.60M | $1.6M |
| 110 | MERCEDES-BENZ FIN NA 5.1 8/3/2028 | — | 0.26% | 1.50M | $1.5M |
| 111 | CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 1/13/2028 | — | 0.25% | 1.50M | $1.5M |
| 112 | NATWEST MARKETS PLC FRN 3/21/2028 | — | 0.24% | 1.40M | $1.4M |
| 113 | GENERAL MOTORS FINL CO FRN 5/8/2027 | — | 0.23% | 1.35M | $1.4M |
| 114 | CISCO SYSTEMS INC 4.55 2/24/2028 | — | 0.21% | 1.25M | $1.3M |
| 115 | BMW US CAPITAL LLC FRN 8/13/2027 | — | 0.20% | 1.20M | $1.2M |
| 116 | CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 11/15/2027 | — | 0.17% | 1.00M | $1.0M |
| 117 | CHEVRON USA INC 4.475 2/26/2028 | — | 0.17% | 1.00M | $1.0M |
| 118 | AUST & NZ BANKING GROUP FRN 9/30/2027 | — | 0.17% | 1.00M | $1.0M |
| 119 | WALT DISNEY COMPANY/THE 3.75 3/14/2029 | — | 0.17% | 1.00M | $983.2K |
| 120 | AUST & NZ BANKING GROUP FRN 7/16/2027 | — | 0.15% | 900.00K | $903.9K |
| 121 | WELLS FARGO BANK NA FRN 12/11/2026 | — | 0.15% | 900.00K | $901.6K |
| 122 | TORONTO-DOMINION BANK FRN 4/5/2027 | — | 0.14% | 850.00K | $851.9K |
| 123 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 12/7/2026 | — | 0.13% | 750.00K | $752.6K |
| 124 | CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 5/14/2027 | — | 0.13% | 750.00K | $751.7K |
| 125 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 3/19/2027 | — | 0.13% | 750.00K | $751.6K |
| 126 | BARCLAYS PLC FRN 9/13/2027 | — | 0.13% | 750.00K | $750.6K |
| 127 | AMERICAN EXPRESS CO 2.55 3/4/2027 | — | 0.13% | 750.00K | $743.9K |
| 128 | SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375 1/15/2027 | — | 0.12% | 725.00K | $716.8K |
| 129 | TARGET CORP 1.95 1/15/2027 | — | 0.12% | 700.00K | $694.3K |
| 130 | ROYAL BANK OF CANADA FRN 1/19/2027 | — | 0.11% | 650.00K | $651.7K |
| 131 | ROCHE HOLDINGS INC FRN 11/13/2026 | — | 0.11% | 650.00K | $650.6K |
| 132 | BMW US CAPITAL LLC 4.9 4/2/2027 | — | 0.10% | 600.00K | $602.0K |
| 133 | ING GROEP NV 3.95 3/29/2027 | — | 0.10% | 600.00K | $599.2K |
| 134 | T-MOBILE USA INC 3.75 4/15/2027 | — | 0.10% | 600.00K | $598.1K |
| 135 | NATWEST MARKETS PLC FRN 5/17/2027 | — | 0.09% | 500.00K | $502.0K |
| 136 | TRUIST BANK FRN 7/24/2028 | — | 0.09% | 500.00K | $501.1K |
| 137 | MORGAN STANLEY BANK NA FRN 10/30/2026 | — | 0.08% | 500.00K | $500.4K |
| 138 | CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 10/2/2026 | — | 0.06% | 375.00K | $375.4K |
| 139 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.887 1/12/2027 | — | 0.06% | 375.00K | $371.9K |
| 140 | ABBVIE INC 2.95 11/21/2026 | — | 0.06% | 350.00K | $349.0K |
| 141 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.7 1/11/2027 | — | 0.06% | 350.00K | $346.9K |
| 142 | BANK OF MONTREAL 5.266 12/11/2026 | — | 0.06% | 325.00K | $326.1K |
| 143 | JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11 12/8/2026 | — | 0.06% | 325.00K | $325.7K |
| 144 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.65 9/14/2026 | — | 0.06% | 325.00K | $325.2K |
| 145 | MERCEDES-BENZ FIN NA 3.45 1/6/2027 | — | 0.05% | 325.00K | $324.0K |
| 146 | AMERICAN HONDA FINANCE 1.3 9/9/2026 | — | 0.05% | 300.00K | $299.6K |
| 147 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402 9/17/2026 | — | 0.05% | 300.00K | $299.5K |
| 148 | NATWEST MARKETS PLC 1.6 9/29/2026 | — | 0.04% | 225.00K | $224.5K |
| 149 | CASH | — | 0.01% | 78.50K | $78.5K |
| 150 | SHIRE ACQ INV IRELAND DA 3.2 9/23/2026 | — | 0.00% | 7.00K | $7.0K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 4.14% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.0567 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1741 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -12.89% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +4.10% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1896 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1781 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 0.44% / 0.50% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.388 / 2.69 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -0.14% / -0.28% | Sortino 1Y | 0.838 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.079 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 0.20% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 21.50K | Khối lượng trung bình | 50.77K |
| AUM | $589.0M | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $589.0M → $589.0M |
| 1 Tuần | $7.5M | +1.29% | $581.2M → $589.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về BKUI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.