BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
49.53
0 (0.00%)
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.53 | दिन की रेंज | 49.52 – 49.61 |
| 52-सप्ताह रेंज | 49.47 – 49.96 | वॉल्यूम | 25.30K |
| औसत वॉल्यूम | 95.04K | AUM | $784.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Yield (TTM) | 4.00% |
| NAV | 49.52 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.02% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Aug 09, 2021 | होल्डिंग्स | 150 |
| जारीकर्ता | BNY Mellon | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| संरचना | इनवर्स | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
यह फंड दैनिक रिटर्न के एक गुणक या उलटे को लक्ष्य करता है। लंबी अवधि में, कंपाउंडिंग के कारण परिणाम इंडेक्स के गुणक से कभी-कभी बहुत अधिक भिन्न हो सकते हैं। जारीकर्ता इन्हें अल्पकालिक ट्रेडिंग टूल के रूप में वर्णित करते हैं। लीवरेज्ड ETF कैसे काम करते हैं →
इस ETF के बारे में
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.12% | -0.20% | -0.38% | -0.44% | -0.56% | +0.28% | -0.18% | — | -0.18% |
| कुल रिटर्न | -0.12% | +0.16% | +0.94% | +1.83% | +2.84% | +4.67% | +3.49% | — | +3.38% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.13% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $13.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 152 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTARIO PROV DISC COML 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.56% | 28.00M | $27.9M |
| 2 | VICTORY RECEIVABLES COR 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.43% | 27.00M | $26.9M |
| 3 | NIEUW AMSTERDAM RECEIVA 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.30% | 26.00M | $25.9M |
| 4 | BAY CUBE FDG LLC DISC C 0.0 22DEC26 1226 | — | 2.53% | 20.00M | $19.8M |
| 5 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.11% | 17.00M | $16.6M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0927 FRN | — | 1.98% | 15.50M | $15.5M |
| 7 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | ING US FUNDING LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 10 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BK 0.0 06JAN27 144A 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 12 | LIBERTY STR FDG LLC DIS 0.0 26JAN27 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 1.87% | 15.00M | $14.6M |
| 14 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 1.85% | 15.00M | $14.6M |
| 15 | BANK NEW ZEALAND 0% CP 09/10/2027 | — | 1.83% | 15.00M | $14.4M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 17 | WESTPAC BKG CORP DISC C 0.0 06MAY27 0527 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 18 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 1.52% | 12.00M | $11.9M |
| 19 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 1.51% | 12.00M | $11.9M |
| 20 | CREDIT INDUSTRIEL ET CO 0.0 28SEP27 0927 | — | 1.46% | 12.00M | $11.5M |
| 21 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0927… | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 22 | ALINGHI FDG CO LLC 0.0 13OCT26 144A 1026 | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.26% | 10.00M | $9.9M |
| 24 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
| 25 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
| 26 | NATIONAL BK CDA DISC C 0.00 11MAY27 0527 | — | 1.24% | 10.00M | $9.7M |
| 27 | BANK AMER SECS INC DIS 0.00 13MAY27 0527 | — | 1.24% | 10.00M | $9.7M |
| 28 | US BANK NA CINCINNATI FRN 5/20/2029 | — | 1.22% | 9.56M | $9.6M |
| 29 | SWEDBANK AB PUBL I 4.21 09NOV26 FRN | — | 1.15% | 9.00M | $9.0M |
| 30 | T-MOBILE USA INC 3.375 4/15/2029 | — | 1.09% | 9.00M | $8.6M |
| 31 | WALT DISNEY COMPANY/THE FRN 3/14/2029 | — | 1.02% | 8.00M | $8.0M |
| 32 | SOCIETE GENERALE SA 0427 | — | 0.93% | 7.50M | $7.3M |
| 33 | ABBOTT LABORATORIES FRN 3/9/2029 | — | 0.92% | 7.19M | $7.2M |
| 34 | NATWEST MARKETS PLC FRN 11/6/2028 | — | 0.89% | 7.00M | $7.0M |
| 35 | ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN FRN 1/22/2029 | — | 0.89% | 7.00M | $7.0M |
| 36 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1126 FRN | — | 0.89% | 7.00M | $7.0M |
| 37 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YOR 1126 | — | 0.89% | 7.00M | $7.0M |
| 38 | BP CAP MARKETS AMERICA 4.699 4/10/2029 | — | 0.88% | 7.00M | $6.9M |
| 39 | PODIUM FDG TR DISC COM 0.00 18FEB27 0227 | — | 0.88% | 7.00M | $6.9M |
| 40 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0327 | — | 0.88% | 7.00M | $6.9M |
| 41 | GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 1/21/2029 | — | 0.76% | 6.00M | $6.0M |
| 42 | PARADELLE FUNDING LLC 1126 FRN | — | 0.76% | 6.00M | $6.0M |
| 43 | AMAZON.COM INC 4.6 7/9/2029 | — | 0.73% | 5.80M | $5.7M |
| 44 | MORGAN STANLEY FRN 4/12/2029 | — | 0.71% | 5.49M | $5.6M |
| 45 | WELLS FARGO & COMPANY FRN 5/20/2029 | — | 0.70% | 5.50M | $5.5M |
| 46 | AMERICAN EXPRESS CO FRN 7/20/2029 | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 47 | ROYAL BANK OF CANADA FRN 1/24/2029 | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 48 | PNC FINANCIAL SERVICES FRN 10/26/2029 | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 49 | NOMURA HOLDINGS INC FRN 6/29/2029 | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 50 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0227 FRN | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 51 | GENERAL MOTORS FINL CO 5.55 7/15/2029 | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 52 | CITIBANK NA FRN 6/18/2029 | — | 0.64% | 5.00M | $5.0M |
| 53 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEB 0327 | — | 0.62% | 5.00M | $4.9M |
| 54 | MIZUHO BANK LTD 4.395 4/16/2029 | — | 0.62% | 5.00M | $4.9M |
| 55 | US TREASURY N/B 1.25 4/30/2028 | — | 0.60% | 5.00M | $4.7M |
| 56 | MASTERCARD INC 4.425 6/8/2029 | — | 0.56% | 4.50M | $4.4M |
| 57 | SANOFI SA FRN 11/3/2028 | — | 0.54% | 4.20M | $4.2M |
| 58 | STANDARD CHARTERED PLC FRN 5/14/2028 | — | 0.54% | 4.20M | $4.2M |
| 59 | COOPERAT RABOBANK UA/NY FRN 10/17/2028 | — | 0.54% | 4.20M | $4.2M |
| 60 | BANK OF MONTREAL 5.203 2/1/2028 | — | 0.54% | 4.20M | $4.2M |
| 61 | NATIONAL BANK OF CANADA FRN 1/20/2029 | — | 0.54% | 4.20M | $4.2M |
| 62 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75 1/20/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 63 | ELI LILLY & CO 4.55 2/12/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 64 | ABBVIE INC 4.65 3/15/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 65 | MANUF & TRADERS TRUST CO 4.7 1/27/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 66 | IBM CORP 4.65 2/10/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 67 | HSBC USA INC 4.65 6/3/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 68 | TARGET CORP 4.35 6/15/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.2M |
| 69 | ING GROEP NV 4.55 10/2/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.1M |
| 70 | CIGNA GROUP/THE 4.375 10/15/2028 | — | 0.53% | 4.20M | $4.1M |
| 71 | CHARLES SCHWAB CORP 3.2 1/25/2028 | — | 0.52% | 4.20M | $4.1M |
| 72 | TORONTO-DOMINION BANK 5.156 1/10/2028 | — | 0.51% | 4.00M | $4.0M |
| 73 | CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 2/23/2029 | — | 0.51% | 4.00M | $4.0M |
| 74 | COCA-COLA CO/THE 1 3/15/2028 | — | 0.51% | 4.20M | $4.0M |
| 75 | SALESFORCE INC 1.5 7/15/2028 | — | 0.50% | 4.20M | $4.0M |
| 76 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902 9/17/2028 | — | 0.50% | 4.20M | $3.9M |
| 77 | LOWE'S COS INC 1.7 9/15/2028 | — | 0.50% | 4.20M | $3.9M |
| 78 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.25 6/12/2028 | — | 0.49% | 3.80M | $3.8M |
| 79 | US TREASURY N/B 4 1/15/2027 | — | 0.48% | 3.80M | $3.8M |
| 80 | US TREASURY N/B 3.375 9/15/2028 | — | 0.46% | 3.70M | $3.6M |
| 81 | CITIBANK NA 5.803 9/29/2028 | — | 0.45% | 3.50M | $3.5M |
| 82 | SHEFFIELD RECEIVABLES C 0.0 19NOV26 1126 | — | 0.44% | 3.50M | $3.5M |
| 83 | BARCLAYS PLC 4.337 1/10/2028 | — | 0.44% | 3.50M | $3.5M |
| 84 | BMW US CAPITAL LLC 3.625 4/18/2029 | — | 0.43% | 3.50M | $3.4M |
| 85 | Net Current Assets | — | 0.38% | 3.00M | $3.0M |
| 86 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.85 9/14/2029 | — | 0.38% | 3.00M | $3.0M |
| 87 | STARBUCKS CORP 4 11/15/2028 | — | 0.31% | 2.50M | $2.4M |
| 88 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 11/26/2028 | — | 0.31% | 2.40M | $2.4M |
| 89 | MORGAN STANLEY BANK NA FRN 5/26/2028 | — | 0.29% | 2.28M | $2.3M |
| 90 | MERCK & CO INC 3.85 9/15/2027 | — | 0.29% | 2.30M | $2.3M |
| 91 | KEYBANK NATIONAL ASSN 5.85 11/15/2027 | — | 0.29% | 2.25M | $2.3M |
| 92 | DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN 3/21/2028 | — | 0.29% | 2.25M | $2.3M |
| 93 | UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN 4/2/2028 | — | 0.28% | 2.20M | $2.2M |
| 94 | WESTPAC BANKING CORP FRN 3/6/2028 | — | 0.28% | 2.20M | $2.2M |
| 95 | MACQUARIE BANK LTD FRN 7/2/2027 | — | 0.26% | 2.05M | $2.1M |
| 96 | ASB BANK LIMITED 5.398 11/29/2027 | — | 0.26% | 2.00M | $2.0M |
| 97 | GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 2/24/2028 | — | 0.26% | 2.00M | $2.0M |
| 98 | JPMORGAN CHASE & CO FRN 4/22/2028 | — | 0.26% | 2.00M | $2.0M |
| 99 | PNC FINANCIAL SERVICES FRN 1/26/2029 | — | 0.26% | 2.00M | $2.0M |
| 100 | MERCK & CO INC FRN 3/15/2029 | — | 0.26% | 2.00M | $2.0M |
| 101 | WELLS FARGO & COMPANY FRN 1/24/2028 | — | 0.26% | 2.00M | $2.0M |
| 102 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 7/9/2029 | — | 0.25% | 2.00M | $2.0M |
| 103 | TRUIST BANK FRN 1/27/2029 | — | 0.25% | 2.00M | $2.0M |
| 104 | PEPSICO INC 4.45 2/7/2028 | — | 0.25% | 2.00M | $2.0M |
| 105 | US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 | — | 0.25% | 2.00M | $2.0M |
| 106 | BANK OF AMERICA CORP 3.248 10/21/2027 | — | 0.25% | 2.00M | $2.0M |
| 107 | PNC BANK NA 3.1 10/25/2027 | — | 0.25% | 2.00M | $2.0M |
| 108 | BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723 11/28/2028 | — | 0.25% | 2.00M | $1.9M |
| 109 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741 3/7/2029 | — | 0.25% | 2.00M | $1.9M |
| 110 | STARBUCKS CORP 2 3/12/2027 | — | 0.25% | 1.95M | $1.9M |
| 111 | AMAZON.COM INC 3.15 8/22/2027 | — | 0.25% | 1.95M | $1.9M |
| 112 | AT&T INC 4.25 3/1/2027 | — | 0.24% | 1.90M | $1.9M |
| 113 | TRUIST FINANCIAL CORP 1.125 8/3/2027 | — | 0.24% | 1.95M | $1.9M |
| 114 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 1/5/2028 | — | 0.24% | 1.85M | $1.9M |
| 115 | FED CAISSES DESJARDINS 5.25 4/26/2029 | — | 0.23% | 1.83M | $1.8M |
| 116 | NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 10/26/2027 | — | 0.22% | 1.75M | $1.8M |
| 117 | PACCAR FINANCIAL CORP 4.55 3/3/2028 | — | 0.22% | 1.75M | $1.7M |
| 118 | US BANK NA CINCINNATI FRN 10/22/2027 | — | 0.20% | 1.60M | $1.6M |
| 119 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 0.20% | 1.58M | $1.6M |
| 120 | CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 1/13/2028 | — | 0.19% | 1.50M | $1.5M |
| 121 | MERCEDES-BENZ FIN NA 5.1 8/3/2028 | — | 0.19% | 1.50M | $1.5M |
| 122 | NATWEST MARKETS PLC FRN 3/21/2028 | — | 0.18% | 1.40M | $1.4M |
| 123 | GENERAL MOTORS FINL CO FRN 5/8/2027 | — | 0.17% | 1.35M | $1.4M |
| 124 | CISCO SYSTEMS INC 4.55 2/24/2028 | — | 0.16% | 1.25M | $1.2M |
| 125 | BMW US CAPITAL LLC FRN 8/13/2027 | — | 0.15% | 1.20M | $1.2M |
| 126 | CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 11/15/2027 | — | 0.13% | 1.00M | $1.0M |
| 127 | AUST & NZ BANKING GROUP FRN 9/30/2027 | — | 0.13% | 1.00M | $1.0M |
| 128 | CHEVRON USA INC 4.475 2/26/2028 | — | 0.13% | 1.00M | $995.5K |
| 129 | WALT DISNEY COMPANY/THE 3.75 3/14/2029 | — | 0.12% | 1.00M | $970.7K |
| 130 | AUST & NZ BANKING GROUP FRN 7/16/2027 | — | 0.11% | 900.00K | $902.7K |
| 131 | WELLS FARGO BANK NA FRN 12/11/2026 | — | 0.11% | 900.00K | $900.7K |
| 132 | TORONTO-DOMINION BANK FRN 4/5/2027 | — | 0.11% | 850.00K | $851.9K |
| 133 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 3/19/2027 | — | 0.10% | 750.00K | $751.2K |
| 134 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.35 12/7/2026 | — | 0.10% | 750.00K | $750.9K |
| 135 | CATERPILLAR FINL SERVICE FRN 5/14/2027 | — | 0.10% | 750.00K | $750.9K |
| 136 | AMERICAN EXPRESS CO 2.55 3/4/2027 | — | 0.09% | 750.00K | $744.3K |
| 137 | SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375 1/15/2027 | — | 0.09% | 725.00K | $719.5K |
| 138 | TARGET CORP 1.95 1/15/2027 | — | 0.09% | 700.00K | $695.7K |
| 139 | ROYAL BANK OF CANADA FRN 1/19/2027 | — | 0.08% | 650.00K | $651.0K |
| 140 | ROCHE HOLDINGS INC FRN 11/13/2026 | — | 0.08% | 650.00K | $650.3K |
| 141 | BMW US CAPITAL LLC 4.9 4/2/2027 | — | 0.08% | 600.00K | $600.7K |
| 142 | ING GROEP NV 3.95 3/29/2027 | — | 0.08% | 600.00K | $598.4K |
| 143 | T-MOBILE USA INC 3.75 4/15/2027 | — | 0.08% | 600.00K | $596.8K |
| 144 | NATWEST MARKETS PLC FRN 5/17/2027 | — | 0.06% | 500.00K | $501.8K |
| 145 | TRUIST BANK FRN 7/24/2028 | — | 0.06% | 500.00K | $500.8K |
| 146 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.887 1/12/2027 | — | 0.05% | 375.00K | $372.8K |
| 147 | ABBVIE INC 2.95 11/21/2026 | — | 0.04% | 350.00K | $349.4K |
| 148 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.7 1/11/2027 | — | 0.04% | 350.00K | $347.7K |
| 149 | BANK OF MONTREAL 5.266 12/11/2026 | — | 0.04% | 325.00K | $325.4K |
| 150 | JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11 12/8/2026 | — | 0.04% | 325.00K | $325.2K |
| 151 | MERCEDES-BENZ FIN NA 3.45 1/6/2027 | — | 0.04% | 325.00K | $324.1K |
| 152 | CASH | — | 0.02% | 168.26K | $168.3K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.00% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.9837 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 01, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1359 (Oct 06, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -13.13% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | -0.47% / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1359 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1588 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 0.62% / 0.56% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.98 / 1.17 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -0.52% / -0.52% | Sortino 1Y | -2.68 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.094 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 0.46% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 25.30K | औसत वॉल्यूम | 95.04K |
| AUM | $784.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.02% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $784.9M → $784.9M |
| 1 महीना | $197.5M | +33.62% | $587.6M → $784.9M |
| 1 सप्ताह | -$167.7K | -0.02% | $784.1M → $784.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
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Defense World · Oct 11, 05:39 UTC
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।