BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.53 | Rango diario | 49.52 – 49.61 |
| Rango de 52 semanas | 49.47 – 49.96 | Volumen | 25.30K |
| Volumen prom. | 95.04K | AUM | $784.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.13% | Rendimiento (TTM) | 4.00% |
| NAV | 49.52 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Aug 09, 2021 | Posiciones | 150 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.12% | -0.20% | -0.38% | -0.44% | -0.56% | +0.28% | -0.18% | — | -0.18% |
| Rentabilidad total | -0.12% | +0.16% | +0.94% | +1.83% | +2.84% | +4.67% | +3.49% | — | +3.38% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.13% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $13.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 152 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTARIO PROV DISC COML 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.56% | 28.00M | $27.9M |
| 2 | VICTORY RECEIVABLES COR 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.43% | 27.00M | $26.9M |
| 3 | NIEUW AMSTERDAM RECEIVA 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.30% | 26.00M | $25.9M |
| 4 | BAY CUBE FDG LLC DISC C 0.0 22DEC26 1226 | — | 2.53% | 20.00M | $19.8M |
| 5 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.11% | 17.00M | $16.6M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0927 FRN | — | 1.98% | 15.50M | $15.5M |
| 7 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | ING US FUNDING LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 10 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BK 0.0 06JAN27 144A 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 12 | LIBERTY STR FDG LLC DIS 0.0 26JAN27 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 1.87% | 15.00M | $14.6M |
| 14 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 1.85% | 15.00M | $14.6M |
| 15 | BANK NEW ZEALAND 0% CP 09/10/2027 | — | 1.83% | 15.00M | $14.4M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 17 | WESTPAC BKG CORP DISC C 0.0 06MAY27 0527 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 18 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 1.52% | 12.00M | $11.9M |
| 19 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 1.51% | 12.00M | $11.9M |
| 20 | CREDIT INDUSTRIEL ET CO 0.0 28SEP27 0927 | — | 1.46% | 12.00M | $11.5M |
| 21 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0927… | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 22 | ALINGHI FDG CO LLC 0.0 13OCT26 144A 1026 | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.26% | 10.00M | $9.9M |
| 24 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
| 25 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.00% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.9837 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1359 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -13.13% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -0.47% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1359 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1588 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.62% / 0.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.98 / 1.17 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.52% / -0.52% | Sortino 1A | -2.68 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.094 |
| Desviación a la baja 1A | 0.46% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 25.30K | Volumen promedio | 95.04K |
| AUM | $784.9M | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $784.9M → $784.9M |
| 1 mes | $197.5M | +33.62% | $587.6M → $784.9M |
| 1 semana | -$167.7K | -0.02% | $784.1M → $784.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.