BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.53 | Tagesspanne | 49.52 – 49.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.47 – 49.96 | Volumen | 25.30K |
| Durchschn. Volumen | 95.04K | AUM | $784.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.13% | Rendite (TTM) | 4.00% |
| NAV | 49.52 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Aug 09, 2021 | Positionen | 150 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.12% | -0.20% | -0.38% | -0.44% | -0.56% | +0.28% | -0.18% | — | -0.18% |
| Gesamtrendite | -0.12% | +0.16% | +0.94% | +1.83% | +2.84% | +4.67% | +3.49% | — | +3.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.13% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $13.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 152 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTARIO PROV DISC COML 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.56% | 28.00M | $27.9M |
| 2 | VICTORY RECEIVABLES COR 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.43% | 27.00M | $26.9M |
| 3 | NIEUW AMSTERDAM RECEIVA 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.30% | 26.00M | $25.9M |
| 4 | BAY CUBE FDG LLC DISC C 0.0 22DEC26 1226 | — | 2.53% | 20.00M | $19.8M |
| 5 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.11% | 17.00M | $16.6M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0927 FRN | — | 1.98% | 15.50M | $15.5M |
| 7 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | ING US FUNDING LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 10 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BK 0.0 06JAN27 144A 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 12 | LIBERTY STR FDG LLC DIS 0.0 26JAN27 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 1.87% | 15.00M | $14.6M |
| 14 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 1.85% | 15.00M | $14.6M |
| 15 | BANK NEW ZEALAND 0% CP 09/10/2027 | — | 1.83% | 15.00M | $14.4M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 17 | WESTPAC BKG CORP DISC C 0.0 06MAY27 0527 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 18 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 1.52% | 12.00M | $11.9M |
| 19 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 1.51% | 12.00M | $11.9M |
| 20 | CREDIT INDUSTRIEL ET CO 0.0 28SEP27 0927 | — | 1.46% | 12.00M | $11.5M |
| 21 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0927… | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 22 | ALINGHI FDG CO LLC 0.0 13OCT26 144A 1026 | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.26% | 10.00M | $9.9M |
| 24 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
| 25 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9837 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1359 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.13% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.47% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1359 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1588 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.62% / 0.56% | Sharpe 1J / 3J | -1.98 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.52% / -0.52% | Sortino 1J | -2.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.094 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.30K | Durchschnittliches Volumen | 95.04K |
| AUM | $784.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $784.9M → $784.9M |
| 1 Monat | $197.5M | +33.62% | $587.6M → $784.9M |
| 1 Woche | -$167.7K | -0.02% | $784.1M → $784.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BKUI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.