BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.72 | النطاق اليومي | 49.72 – 49.73 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.54 – 49.96 | حجم التداول | 21.50K |
| متوسط حجم التداول | 50.77K | إجمالي الأصول المُدارة | $589.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.14% |
| NAV | 49.70 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 09, 2021 | المقتنيات | 152 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.12% | -0.14% | -0.34% | -0.06% | -0.34% | +0.36% | -0.12% | — | -0.11% |
| إجمالي العائد | +0.46% | +0.85% | +1.59% | +2.22% | +3.82% | +5.02% | +3.57% | — | +3.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $13.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 150 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.81% | 17.00M | $16.5M |
| 2 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 2.55% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 2.55% | 15.00M | $15.0M |
| 4 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 2.48% | 15.00M | $14.6M |
| 5 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 2.46% | 15.00M | $14.5M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 2.06% | 12.50M | $12.2M |
| 7 | WESTPAC BANKING CORP 0527 | — | 2.06% | 12.50M | $12.1M |
| 8 | ABN AMRO FUNDING USA LLC 0926 | — | 2.03% | 12.00M | $12.0M |
| 9 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 2.02% | 12.00M | $11.9M |
| 10 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 2.00% | 12.00M | $11.8M |
| 11 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1.99% | 11.75M | $11.7M |
| 12 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 1026 FRN | — | 1.70% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | ING US FUNDING LLC 0926 FRN | — | 1.70% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0926 | — | 1.70% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.68% | 10.00M | $9.9M |
| 16 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.66% | 10.00M | $9.8M |
| 17 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.66% | 10.00M | $9.8M |
| 18 | NATIONAL BK CDA DISC C 0.00 11MAY27 0527 | — | 1.65% | 10.00M | $9.7M |
| 19 | BANK AMER SECS INC DIS 0.00 13MAY27 0527 | — | 1.65% | 10.00M | $9.7M |
| 20 | SWEDBANK AB PUBL I 3.93 09NOV26 FRN | — | 1.53% | 9.00M | $9.0M |
| 21 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0926 FRN | — | 1.53% | 9.00M | $9.0M |
| 22 | STARBIRD FUNDING CORP 0926 FRN | — | 1.36% | 8.00M | $8.0M |
| 23 | LMA-AMERICAS LLC 0926 | — | 1.36% | 8.00M | $8.0M |
| 24 | SOCIETE GENERALE SA 0427 | — | 1.24% | 7.50M | $7.3M |
| 25 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1126 FRN | — | 1.19% | 7.00M | $7.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.14% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0567 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1741 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -12.89% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +4.10% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1896 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1781 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.44% / 0.50% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.267 / 2.67 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.14% / -0.28% | سورتينو 1 سنة | 0.576 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.067 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.20% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 21.50K | متوسط حجم التداول | 50.77K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $589.0M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $7.6M | +1.31% | $581.3M → $589.0M |
| أسبوع واحد | $7.4M | +1.28% | $581.2M → $589.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BKUI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.