BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.53 | النطاق اليومي | 49.52 – 49.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.47 – 49.96 | حجم التداول | 25.30K |
| متوسط حجم التداول | 95.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $784.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.00% |
| NAV | 49.52 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 09, 2021 | المقتنيات | 150 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 09661T859 | ISIN | US09661T8595 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.12% | -0.20% | -0.38% | -0.44% | -0.56% | +0.28% | -0.18% | — | -0.18% |
| إجمالي العائد | -0.12% | +0.16% | +0.94% | +1.83% | +2.84% | +4.67% | +3.49% | — | +3.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $13.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 152 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTARIO PROV DISC COML 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.56% | 28.00M | $27.9M |
| 2 | VICTORY RECEIVABLES COR 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.43% | 27.00M | $26.9M |
| 3 | NIEUW AMSTERDAM RECEIVA 0.0 29OCT26 1026 | — | 3.30% | 26.00M | $25.9M |
| 4 | BAY CUBE FDG LLC DISC C 0.0 22DEC26 1226 | — | 2.53% | 20.00M | $19.8M |
| 5 | DNB BANK ASA 0427 | — | 2.11% | 17.00M | $16.6M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0927 FRN | — | 1.98% | 15.50M | $15.5M |
| 7 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NEW YORK 0127… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER V CO LLC 0427… | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 9 | ING US FUNDING LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 10 | MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC 0427 FRN | — | 1.91% | 15.00M | $15.0M |
| 11 | OVERSEA-CHINESE BK 0.0 06JAN27 144A 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 12 | LIBERTY STR FDG LLC DIS 0.0 26JAN27 0127 | — | 1.89% | 15.00M | $14.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA 0427 | — | 1.87% | 15.00M | $14.6M |
| 14 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK/NEW YORK 0627 | — | 1.85% | 15.00M | $14.6M |
| 15 | BANK NEW ZEALAND 0% CP 09/10/2027 | — | 1.83% | 15.00M | $14.4M |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA A 0.00 22APR27 0427 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 17 | WESTPAC BKG CORP DISC C 0.0 06MAY27 0527 | — | 1.55% | 12.50M | $12.2M |
| 18 | OLD LINE FUNDING LLC 1126 | — | 1.52% | 12.00M | $11.9M |
| 19 | ANTALIS S A DISC COML P 0.0 21JAN27 0127 | — | 1.51% | 12.00M | $11.9M |
| 20 | CREDIT INDUSTRIEL ET CO 0.0 28SEP27 0927 | — | 1.46% | 12.00M | $11.5M |
| 21 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0927… | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 22 | ALINGHI FDG CO LLC 0.0 13OCT26 144A 1026 | — | 1.27% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | US TREASURY N/B 3.5 1/31/2028 | — | 1.26% | 10.00M | $9.9M |
| 24 | FEDERATION CAISSES DESJARDIN 0% CP 03/15/2023 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
| 25 | SWEDBANK AB PUBL DISC 0.00 23MAR27 0327 | — | 1.25% | 10.00M | $9.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.00% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9837 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1359 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -13.13% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -0.47% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1359 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1588 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1741 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1748 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1659 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1382 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1648 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2071 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1638 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1852 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.62% / 0.56% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.98 / 1.17 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.52% / -0.52% | سورتينو 1 سنة | -2.68 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.094 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.46% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 25.30K | متوسط حجم التداول | 95.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $784.9M | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $784.9M → $784.9M |
| شهر واحد | $197.5M | +33.62% | $587.6M → $784.9M |
| أسبوع واحد | -$167.7K | -0.02% | $784.1M → $784.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BKUI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.