BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.97 | Günlük Aralık | 25.94 – 26.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.82 – 26.88 | Hacim | 65.76K |
| Ort. Hacim | 89.07K | AUM | $1.67B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.97 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 01, 1987 | Varlıklar | 530 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 05613H704 | ISIN | US05613H7044 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to generate the highest possible current income, exempt from U.S. federal income tax, while simultaneously safeguarding invested capital. To achieve this, it typically allocates at least 80% of its net assets (including any borrowed funds for investment) to municipal bonds that produce income free from federal taxation. The portfolio primarily consists of investment-grade municipal and taxable bonds, meaning they are rated Baa3/BBB- or higher at the time of purchase, or are considered of comparable quality by the sub-adviser if unrated. Generally, the average effective duration of the fund's holdings ranges from three to eight years, although it maintains the flexibility to invest in individual bonds of any maturity or duration. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," measuring how sensitive a bond or the overall portfolio is to shifts in interest rates; a longer duration typically signals greater sensitivity to rate changes and, consequently, higher long-term risk and return potential. As a liquid Exchange Traded Fund (ETF), investors can conveniently buy or sell shares throughout market trading hours.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.35% | -0.99% | -3.13% | — | — | — | — | — | -2.00% |
| Toplam getiri | +0.66% | -0.12% | -1.78% | — | — | — | — | — | -0.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 531 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL ST-REV-B 5 6/15/2039 | — | 0.95% | 15.00M | $15.9M |
| 2 | NY LIBERTY DEV CORP-1 5 11/15/2044 | — | 0.92% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | PORTLAND SWR-A 4.5 5/1/2037 | — | 0.82% | 13.63M | $13.6M |
| 4 | WA ST-SER R-2023B-REF 5 7/1/2038 | — | 0.75% | 11.69M | $12.6M |
| 5 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2033 | — | 0.74% | 12.00M | $12.3M |
| 6 | MARICOPA IDA-B-REF 5 1/1/2034 | — | 0.71% | 10.94M | $11.8M |
| 7 | MIAMI-DADE CO EDU-B 5.25 4/1/2036 | — | 0.67% | 10.00M | $11.2M |
| 8 | DASNY-A 5 10/1/2035 | — | 0.67% | 10.00M | $11.1M |
| 9 | CT HLTH & EDUCTNL-B-2 FRN 7/1/2064 | — | 0.66% | 10.00M | $11.0M |
| 10 | PUB FIN AUTH 5 7/1/2035 | — | 0.66% | 10.00M | $11.0M |
| 11 | TARRANT CO EDU FACS-C FRN 11/15/2064 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 12 | MET TRANSPRTN AUTH-A 5 11/15/2037 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 13 | TX TRANSPRTN-C-REF 5 8/15/2036 | — | 0.65% | 10.00M | $10.8M |
| 14 | MAIN STREET NATURAL-C FRN 12/1/2054 | — | 0.65% | 10.36M | $10.8M |
| 15 | NEW YORK 5 8/1/2030 | — | 0.65% | 10.00M | $10.8M |
| 16 | TX TRANSPRTN COMM-REF 5 10/1/2041 | — | 0.64% | 10.00M | $10.8M |
| 17 | CA CMNTY CHOICE FIN-F 5 11/1/2033 | — | 0.64% | 10.00M | $10.7M |
| 18 | CLARK CO 5 7/1/2040 | — | 0.63% | 10.00M | $10.6M |
| 19 | MAIN ST NAT GAS INC FRN 9/1/2053 | — | 0.63% | 10.00M | $10.5M |
| 20 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 1/1/2054 | — | 0.62% | 10.00M | $10.4M |
| 21 | KY PUB ENERGY-A FRN 5/1/2055 | — | 0.62% | 10.00M | $10.3M |
| 22 | CHICAGO PK DT-C 4 1/1/2034 | — | 0.61% | 10.21M | $10.3M |
| 23 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2032 | — | 0.61% | 10.00M | $10.3M |
| 24 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2034 | — | 0.61% | 10.00M | $10.2M |
| 25 | CHICAGO IL-A-REF 5 1/1/2034 | — | 0.61% | 10.00M | $10.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4101 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0756 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0756 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0766 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0692 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0538 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0450 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 65.76K | Ortalama hacim | 89.07K |
| AUM | $1.67B | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.4M | +0.08% | $1.67B → $1.67B |
| 1 Hafta | $3.2M | +0.19% | $1.67B → $1.67B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BKMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.