BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 16, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.33 | Günlük Aralık | 48.71 – 49.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.21 – 50.01 | Hacim | 180.31K |
| Ort. Hacim | 609.17K | AUM | $6.66B (Oct 16, 2026) |
| Gider Oranı | 0.00% | Getiri (TTM) | 2.67% |
| NAV | 49.16 | Prim/İskonto | -0.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 07, 2020 | Varlıklar | 502 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09661T107 | ISIN | US09661T1079 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This ETF primarily aims to replicate the returns of the Solactive GBS United States 500 Index TR, thereby offering investors comprehensive access to prominent large-capitalization U.S. equities. It operates using a low-cost, passively managed index methodology that ensures complete transparency of its portfolio holdings. Furthermore, its significant liquidity allows for seamless buying and selling during stock market operating hours.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 16, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.88% | +2.86% | +10.19% | +13.14% | +15.85% | +21.54% | +11.90% | — | +17.30% |
| Toplam getiri | +1.88% | +2.86% | +10.48% | +13.82% | +16.90% | +22.94% | +13.34% | — | +18.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 15, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $0.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 16, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 507 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.56% | 2.39M | $518.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.31% | 1.47M | $501.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.90% | 750.74K | $405.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.66% | 985.59K | $251.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.05% | 599.40K | $209.3M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.61% | 519.94K | $179.3M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.42% | 225.22K | $165.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.40% | 478.65K | $164.8M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.66% | 313.59K | $113.7M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.57% | 86.25K | $108.0M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.57% | 115.66K | $107.7M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.36% | 166.15K | $93.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.34% | 273.99K | $91.9M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.10% | 143.15K | $75.3M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.08% | 425.49K | $74.3M |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.99% | 170.61K | $68.2M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.91% | 246.96K | $62.6M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 444.24K | $52.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 181.15K | $51.3M |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 80.61K | $49.7M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 45.60K | $44.6M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 404.97K | $44.5M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.64% | 218.62K | $43.8M |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0.61% | 191.95K | $42.1M |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 0.61% | 440.05K | $42.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3183 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1260 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.99% / +7.77% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1260 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3828 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4172 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3923 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3264 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3275 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3336 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3568 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3414 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3371 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3322 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3461 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.95% / 15.12% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.07 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.10% / -19.06% | Sortino 1Y | 1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.985 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.997 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 16, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 180.31K | Ortalama hacim | 609.17K |
| AUM | $6.66B | Prim/İskonto | -0.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$78.4M | -1.16% | $6.74B → $6.66B |
| 1 Ay | $756.3M | +13.11% | $5.77B → $6.66B |
| 1 Hafta | $815.3M | +13.82% | $5.90B → $6.66B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BKLC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.