BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.97 | Intervalo Diário | 48.82 – 49.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.21 – 49.84 | Volume | 236.65K |
| Volume Médio | 451.41K | AUM | $5.71B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.00% | Yield (TTM) | 3.10% |
| NAV | 48.79 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Apr 07, 2020 | Posições | 506 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09661T107 | ISIN | US09661T1079 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF primarily aims to replicate the returns of the Solactive GBS United States 500 Index TR, thereby offering investors comprehensive access to prominent large-capitalization U.S. equities. It operates using a low-cost, passively managed index methodology that ensures complete transparency of its portfolio holdings. Furthermore, its significant liquidity allows for seamless buying and selling during stock market operating hours.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.88% | +2.15% | +11.78% | +12.32% | +19.24% | +21.13% | +11.66% | — | +17.58% |
| Retorno total | +3.88% | +2.43% | +12.45% | +12.99% | +20.62% | +22.68% | +13.17% | — | +19.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 507 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.32% | 2.01M | $418.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.70% | 1.23M | $382.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.39% | 632.17K | $308.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.80% | 828.53K | $217.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.07% | 503.95K | $175.4M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.65% | 438.58K | $151.1M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 402.38K | $144.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.85% | 189.46K | $105.9M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.61% | 263.36K | $91.9M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.59% | 72.67K | $90.6M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.55% | 97.19K | $88.5M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 230.69K | $82.2M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.12% | 139.72K | $63.8M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.06% | 120.17K | $60.6M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 358.00K | $58.7M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 208.34K | $56.6M |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.96% | 143.45K | $54.9M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.71% | 67.76K | $40.6M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.70% | 152.03K | $40.2M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 372.69K | $39.7M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 339.73K | $37.4M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 38.26K | $37.2M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.59% | 538.67K | $33.6M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.59% | 107.76K | $33.4M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.58% | 68.40K | $33.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.10% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5187 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.3828 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.57% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3828 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4172 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3923 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3264 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3275 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3336 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3568 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3414 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3371 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3322 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3461 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3070 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.01% / 15.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.39 / 1.35 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.10% / -19.06% | Sortino 1A | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.985 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.997 |
| Desvio negativo 1A | 8.92% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 236.65K | Volume médio | 451.41K |
| AUM | $5.71B | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.2M | +0.09% | $5.70B → $5.71B |
| 1 Semana | $25.6M | +0.45% | $5.71B → $5.71B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BKLC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.