BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.97 | Tagesspanne | 48.82 – 49.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.21 – 49.84 | Volumen | 236.65K |
| Durchschn. Volumen | 451.41K | AUM | $5.71B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.00% | Rendite (TTM) | 3.10% |
| NAV | 48.79 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Apr 07, 2020 | Positionen | 506 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T107 | ISIN | US09661T1079 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF primarily aims to replicate the returns of the Solactive GBS United States 500 Index TR, thereby offering investors comprehensive access to prominent large-capitalization U.S. equities. It operates using a low-cost, passively managed index methodology that ensures complete transparency of its portfolio holdings. Furthermore, its significant liquidity allows for seamless buying and selling during stock market operating hours.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.88% | +2.15% | +11.78% | +12.32% | +19.24% | +21.13% | +11.66% | — | +17.58% |
| Gesamtrendite | +3.88% | +2.43% | +12.45% | +12.99% | +20.62% | +22.68% | +13.17% | — | +19.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $0.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 507 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.32% | 2.01M | $418.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.70% | 1.23M | $382.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.39% | 632.17K | $308.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.80% | 828.53K | $217.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.07% | 503.95K | $175.4M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.65% | 438.58K | $151.1M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.53% | 402.38K | $144.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.85% | 189.46K | $105.9M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.61% | 263.36K | $91.9M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.59% | 72.67K | $90.6M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.55% | 97.19K | $88.5M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 230.69K | $82.2M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.12% | 139.72K | $63.8M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.06% | 120.17K | $60.6M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 358.00K | $58.7M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 208.34K | $56.6M |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.96% | 143.45K | $54.9M |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.71% | 67.76K | $40.6M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.70% | 152.03K | $40.2M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 372.69K | $39.7M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 339.73K | $37.4M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 38.26K | $37.2M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.59% | 538.67K | $33.6M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.59% | 107.76K | $33.4M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.58% | 68.40K | $33.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5187 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3828 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.57% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3828 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4172 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3923 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3264 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3275 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3336 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3568 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3414 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3371 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3322 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3461 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3070 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.01% / 15.20% | Sharpe 1J / 3J | 1.39 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.10% / -19.06% | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.985 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.997 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.92% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 236.65K | Durchschnittliches Volumen | 451.41K |
| AUM | $5.71B | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.2M | +0.09% | $5.70B → $5.71B |
| 1 Woche | $25.6M | +0.45% | $5.71B → $5.71B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BKLC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.