BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.01 | Дневной диапазон | 44.94 – 44.94 |
| Диапазон за 52 недели | 37.50 – 46.84 | Объём торгов | 242.06K |
| Средний объём | 318.17K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | Премия/дисконт | +0.94% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2022 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | CBOE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.62% | -2.09% | -2.07% | +11.40% | +16.33% | +17.95% | — | — | +16.08% |
| Совокупная доходность | -1.62% | -0.84% | -0.35% | +13.37% | +19.97% | +22.37% | — | — | +20.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.60% | 3.02M | $118.2M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.56% | 3.36M | $117.6M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 6.96% | 2.18M | $108.2M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.75% | 4.85M | $105.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 5.25% | 2.53M | $81.6M |
| 6 | ENGIE | — | 4.57% | 2.40M | $71.0M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.45M | $68.2M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.13% | 1.19M | $64.2M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 5.42M | $60.5M |
| 10 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.20% | 743.79K | $49.8M |
| 11 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.18% | 2.74M | $49.4M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 3.16% | 536.38K | $49.2M |
| 13 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.65M | $47.9M |
| 14 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.95% | 626.20K | $45.9M |
| 15 | FORTUM OYJ | — | 2.85% | 1.87M | $44.3M |
| 16 | DRAX GROUP PLC | — | 2.77% | 4.17M | $43.1M |
| 17 | PENNON GROUP PLC | — | 2.57% | 6.18M | $39.9M |
| 18 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.49% | 975.82K | $38.8M |
| 19 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.47% | 215.26K | $38.4M |
| 20 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.38% | 37.00M | $37.0M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.36% | 517.66K | $36.8M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 1.10M | $35.9M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.24% | 249.19K | $34.8M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.03% | 4.10M | $31.5M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.81% | 101.27K | $28.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3080 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.57% / 13.50% | Шарп 1Л / 3Л | 1.48 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.16% / -11.37% | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.397 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.293 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 242.06K | Средний объём | 318.17K |
| AUM | $1.37B | Премия/дисконт | +0.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.37B → $1.37B |
| 1 неделя | $35.1M | +2.64% | $1.33B → $1.37B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKGI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.