BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.01 | Günlük Aralık | 44.94 – 44.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.50 – 46.84 | Hacim | 242.06K |
| Ort. Hacim | 318.17K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | Prim/İskonto | +0.94% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 02, 2022 | Varlıklar | 37 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | CBOE |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.62% | -2.09% | -2.07% | +11.40% | +16.33% | +17.95% | — | — | +16.08% |
| Toplam getiri | -1.62% | -0.84% | -0.35% | +13.37% | +19.97% | +22.37% | — | — | +20.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.60% | 3.02M | $118.2M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.56% | 3.36M | $117.6M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 6.96% | 2.18M | $108.2M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.75% | 4.85M | $105.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 5.25% | 2.53M | $81.6M |
| 6 | ENGIE | — | 4.57% | 2.40M | $71.0M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.45M | $68.2M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.13% | 1.19M | $64.2M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 5.42M | $60.5M |
| 10 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.20% | 743.79K | $49.8M |
| 11 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.18% | 2.74M | $49.4M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 3.16% | 536.38K | $49.2M |
| 13 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.65M | $47.9M |
| 14 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.95% | 626.20K | $45.9M |
| 15 | FORTUM OYJ | — | 2.85% | 1.87M | $44.3M |
| 16 | DRAX GROUP PLC | — | 2.77% | 4.17M | $43.1M |
| 17 | PENNON GROUP PLC | — | 2.57% | 6.18M | $39.9M |
| 18 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.49% | 975.82K | $38.8M |
| 19 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.47% | 215.26K | $38.4M |
| 20 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.38% | 37.00M | $37.0M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.36% | 517.66K | $36.8M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 1.10M | $35.9M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.24% | 249.19K | $34.8M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.03% | 4.10M | $31.5M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.81% | 101.27K | $28.2M |
| 26 | VISTRA CORP | VST | 1.77% | 197.68K | $27.5M |
| 27 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 1.57% | 1.11M | $24.4M |
| 28 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | — | 1.30% | 16.66M | $20.2M |
| 29 | ENAGAS SA | — | 1.21% | 952.05K | $18.8M |
| 30 | SFL CORP LTD | SFL | 0.85% | 1.08M | $13.2M |
| 31 | CASH | — | 0.16% | 2.42M | $2.4M |
| 32 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.09% | 1.97M | $1.4M |
| 33 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.06% | 7.84M | $1.0M |
| 34 | GREAT BRITISH POUND | — | 0.06% | 635.11K | $867.1K |
| 35 | Net Current Assets | — | 0.02% | 234.04K | $234.0K |
| 36 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | 1.00K | $105.84 |
| 37 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 1 | $0.65 |
| 38 | EURO | — | 0.00% | 0 | $0.22 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.91% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3080 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.57% / 13.50% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.48 / 1.48 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.16% / -11.37% | Sortino 1Y | 2.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.397 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.293 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 242.06K | Ortalama hacim | 318.17K |
| AUM | $1.37B | Prim/İskonto | +0.94% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.37B → $1.37B |
| 1 Hafta | $35.1M | +2.64% | $1.33B → $1.37B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BKGI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.