BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.01 | Dagbandbreedte | 44.94 – 44.94 |
| 52-weeksbereik | 37.50 – 46.84 | Volume | 242.06K |
| Gem. volume | 318.17K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | Premie/korting | +0.94% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 02, 2022 | Posities | 37 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | CBOE |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.36% | -3.23% | -1.06% | +11.58% | +16.36% | +18.03% | — | — | +16.14% |
| Totaalrendement | -2.36% | -1.98% | +0.69% | +13.55% | +19.99% | +22.45% | — | — | +20.58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 38 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.64% | 2.68M | $104.7M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.51% | 2.98M | $102.9M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 7.05% | 1.93M | $96.7M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.79% | 4.31M | $93.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 4.98% | 2.15M | $68.3M |
| 6 | ENGIE | — | 4.56% | 2.13M | $62.5M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.29M | $60.0M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.12% | 1.06M | $56.5M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 4.81M | $53.4M |
| 10 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3.36% | 46.10M | $46.1M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.23% | 476.09K | $44.3M |
| 12 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.21% | 660.18K | $44.0M |
| 13 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.13% | 2.43M | $43.0M |
| 14 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.12M | $42.2M |
| 15 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.96% | 555.85K | $40.6M |
| 16 | FORTUM OYJ | — | 2.81% | 1.66M | $38.5M |
| 17 | DRAX GROUP PLC | — | 2.72% | 3.70M | $37.3M |
| 18 | PENNON GROUP PLC | — | 2.52% | 5.49M | $34.6M |
| 19 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.51% | 866.15K | $34.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.49% | 191.09K | $34.1M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.39% | 459.47K | $32.7M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 980.74K | $31.7M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.23% | 221.18K | $30.6M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.00% | 3.64M | $27.4M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.79% | 89.88K | $24.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3080 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2026 | Laatste betaling | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| Groei 1J | +3.51% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.57% / 13.51% | Sharpe 1J / 3J | 1.48 / 1.48 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.16% / -11.37% | Sortino 1J | 2.22 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.396 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.292 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.74% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 242.06K | Gemiddeld volume | 318.17K |
| AUM | $1.37B | Premie/korting | +0.94% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $6.0M | +0.44% | $1.37B → $1.37B |
| 1 week | $31.6M | +2.37% | $1.33B → $1.37B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BKGI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.