BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.01 | Day Range | 44.94 – 44.94 |
| 52-Week Range | 37.50 – 46.84 | Volume | 242.06K |
| Avg Volume | 268.08K | AUM | $1.37B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | Premio/Sconto | +0.94% indicativo |
| Inception | Nov 02, 2022 | Posizioni in portafoglio | 37 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | CBOE |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.36% | -3.23% | -1.06% | +11.58% | +16.36% | +18.03% | — | — | +16.14% |
| Rendimento totale | -2.36% | -1.98% | +0.69% | +13.55% | +19.99% | +22.45% | — | — | +20.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.64% | 2.68M | $104.7M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.51% | 2.98M | $102.9M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 7.05% | 1.93M | $96.7M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.79% | 4.31M | $93.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 4.98% | 2.15M | $68.3M |
| 6 | ENGIE | — | 4.56% | 2.13M | $62.5M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.29M | $60.0M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.12% | 1.06M | $56.5M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 4.81M | $53.4M |
| 10 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3.36% | 46.10M | $46.1M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.23% | 476.09K | $44.3M |
| 12 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.21% | 660.18K | $44.0M |
| 13 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.13% | 2.43M | $43.0M |
| 14 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.12M | $42.2M |
| 15 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.96% | 555.85K | $40.6M |
| 16 | FORTUM OYJ | — | 2.81% | 1.66M | $38.5M |
| 17 | DRAX GROUP PLC | — | 2.72% | 3.70M | $37.3M |
| 18 | PENNON GROUP PLC | — | 2.52% | 5.49M | $34.6M |
| 19 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.51% | 866.15K | $34.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.49% | 191.09K | $34.1M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.39% | 459.47K | $32.7M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 980.74K | $31.7M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.23% | 221.18K | $30.6M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.00% | 3.64M | $27.4M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.79% | 89.88K | $24.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3080 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +3.51% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.57% / 13.51% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.16% / -11.37% | Sortino 1A | 2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.396 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.292 |
| Downside deviation 1Y | 7.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 242.06K | Average volume | 268.08K |
| AUM | $1.37B | Premio/Sconto | +0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.0M | +0.44% | $1.37B → $1.37B |
| 1 Week | $31.6M | +2.37% | $1.33B → $1.37B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BKGI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.