BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.01 | Rentang Harian | 44.94 – 44.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.50 – 46.84 | Volume | 242.06K |
| Volume Rata-Rata | 318.17K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | Premium/Diskon | +0.94% indikatif |
| Inception | Nov 02, 2022 | Kepemilikan | 37 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | CBOE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.62% | -2.09% | -2.07% | +11.40% | +16.33% | +17.95% | — | — | +16.08% |
| Total return | -1.62% | -0.84% | -0.35% | +13.37% | +19.97% | +22.37% | — | — | +20.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 38 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.60% | 3.02M | $118.2M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.56% | 3.36M | $117.6M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 6.96% | 2.18M | $108.2M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.75% | 4.85M | $105.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 5.25% | 2.53M | $81.6M |
| 6 | ENGIE | — | 4.57% | 2.40M | $71.0M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.45M | $68.2M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.13% | 1.19M | $64.2M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 5.42M | $60.5M |
| 10 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.20% | 743.79K | $49.8M |
| 11 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.18% | 2.74M | $49.4M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 3.16% | 536.38K | $49.2M |
| 13 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.65M | $47.9M |
| 14 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.95% | 626.20K | $45.9M |
| 15 | FORTUM OYJ | — | 2.85% | 1.87M | $44.3M |
| 16 | DRAX GROUP PLC | — | 2.77% | 4.17M | $43.1M |
| 17 | PENNON GROUP PLC | — | 2.57% | 6.18M | $39.9M |
| 18 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.49% | 975.82K | $38.8M |
| 19 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.47% | 215.26K | $38.4M |
| 20 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.38% | 37.00M | $37.0M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.36% | 517.66K | $36.8M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 1.10M | $35.9M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.24% | 249.19K | $34.8M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.03% | 4.10M | $31.5M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.81% | 101.27K | $28.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3080 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.57% / 13.50% | Sharpe 1T / 3T | 1.48 / 1.48 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.16% / -11.37% | Sortino 1T | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.397 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.293 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 242.06K | Volume rata-rata | 318.17K |
| AUM | $1.37B | Premium/Diskon | +0.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.37B → $1.37B |
| 1 Minggu | $35.1M | +2.64% | $1.33B → $1.37B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKGI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.