BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.01 | Tagesspanne | 44.94 – 44.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.50 – 46.84 | Volumen | 242.06K |
| Durchschn. Volumen | 318.17K | AUM | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | Aufgeld/Abschlag | +0.94% indikativ |
| Auflegung | Nov 02, 2022 | Positionen | 37 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | CBOE |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.36% | -3.23% | -1.06% | +11.58% | +16.36% | +18.03% | — | — | +16.14% |
| Gesamtrendite | -2.36% | -1.98% | +0.69% | +13.55% | +19.99% | +22.45% | — | — | +20.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.64% | 2.68M | $104.7M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.51% | 2.98M | $102.9M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 7.05% | 1.93M | $96.7M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.79% | 4.31M | $93.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 4.98% | 2.15M | $68.3M |
| 6 | ENGIE | — | 4.56% | 2.13M | $62.5M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.29M | $60.0M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.12% | 1.06M | $56.5M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 4.81M | $53.4M |
| 10 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3.36% | 46.10M | $46.1M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.23% | 476.09K | $44.3M |
| 12 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.21% | 660.18K | $44.0M |
| 13 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.13% | 2.43M | $43.0M |
| 14 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.12M | $42.2M |
| 15 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.96% | 555.85K | $40.6M |
| 16 | FORTUM OYJ | — | 2.81% | 1.66M | $38.5M |
| 17 | DRAX GROUP PLC | — | 2.72% | 3.70M | $37.3M |
| 18 | PENNON GROUP PLC | — | 2.52% | 5.49M | $34.6M |
| 19 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.51% | 866.15K | $34.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.49% | 191.09K | $34.1M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.39% | 459.47K | $32.7M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 980.74K | $31.7M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.23% | 221.18K | $30.6M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.00% | 3.64M | $27.4M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.79% | 89.88K | $24.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3080 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.51% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.57% / 13.51% | Sharpe 1J / 3J | 1.48 / 1.48 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.16% / -11.37% | Sortino 1J | 2.22 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.396 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.292 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 242.06K | Durchschnittliches Volumen | 318.17K |
| AUM | $1.37B | Aufgeld/Abschlag | +0.94% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.0M | +0.44% | $1.37B → $1.37B |
| 1 Woche | $31.6M | +2.37% | $1.33B → $1.37B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BKGI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.