BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.01 | النطاق اليومي | 44.94 – 44.94 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.50 – 46.84 | حجم التداول | 242.06K |
| متوسط حجم التداول | 318.17K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.37B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.91% |
| NAV | 44.52 | العلاوة/الخصم | +0.94% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 02, 2022 | المقتنيات | 37 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | CBOE |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 09661T826 | ISIN | US09661T8264 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.36% | -3.23% | -1.06% | +11.58% | +16.36% | +18.03% | — | — | +16.14% |
| إجمالي العائد | -2.36% | -1.98% | +0.69% | +13.55% | +19.99% | +22.45% | — | — | +20.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 38 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.64% | 2.68M | $104.7M |
| 2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 7.51% | 2.98M | $102.9M |
| 3 | ENBRIDGE INC | — | 7.05% | 1.93M | $96.7M |
| 4 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 6.79% | 4.31M | $93.1M |
| 5 | AENA SME SA | — | 4.98% | 2.15M | $68.3M |
| 6 | ENGIE | — | 4.56% | 2.13M | $62.5M |
| 7 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 4.38% | 1.29M | $60.0M |
| 8 | BOUYGUES SA | — | 4.12% | 1.06M | $56.5M |
| 9 | ENEL SPA | — | 3.89% | 4.81M | $53.4M |
| 10 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3.36% | 46.10M | $46.1M |
| 11 | ONEOK INC | OKE | 3.23% | 476.09K | $44.3M |
| 12 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.21% | 660.18K | $44.0M |
| 13 | TELE2 AB-B SHS | — | 3.13% | 2.43M | $43.0M |
| 14 | ITALGAS SPA | — | 3.08% | 4.12M | $42.2M |
| 15 | NATL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 2.96% | 555.85K | $40.6M |
| 16 | FORTUM OYJ | — | 2.81% | 1.66M | $38.5M |
| 17 | DRAX GROUP PLC | — | 2.72% | 3.70M | $37.3M |
| 18 | PENNON GROUP PLC | — | 2.52% | 5.49M | $34.6M |
| 19 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | — | 2.51% | 866.15K | $34.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.49% | 191.09K | $34.1M |
| 21 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 2.39% | 459.47K | $32.7M |
| 22 | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 2.31% | 980.74K | $31.7M |
| 23 | VINCI SA | — | 2.23% | 221.18K | $30.6M |
| 24 | APA GROUP | — | 2.00% | 3.64M | $27.4M |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 1.79% | 89.88K | $24.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.91% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3080 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 01, 2026 | آخر دفعة | $0.5724 (Jul 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.51% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2098 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2240 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3019 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4769 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4128 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3081 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3495 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2999 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2478 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2725 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.57% / 13.51% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.48 / 1.48 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.16% / -11.37% | سورتينو 1 سنة | 2.22 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.396 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.292 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 242.06K | متوسط حجم التداول | 318.17K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.37B | العلاوة/الخصم | +0.94% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $6.0M | +0.44% | $1.37B → $1.37B |
| أسبوع واحد | $31.6M | +2.37% | $1.33B → $1.37B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BKGI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.