BKES BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets ETF
Cotação em Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.60 | Intervalo Diário | 37.27 – 37.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.80 – 41.95 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 367 | AUM | $9.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.34 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Dec 17, 2021 | Posições | 10 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09661T883 | ISIN | US09661T8835 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of emerging market companies that demonstrate attractive investment attributes and sustainable business practices. The manager considers emerging market countries to be all countries represented in the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index, the fund's benchmark index. The fund invests principally in common stocks. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -0.89% | — | — | -8.00% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | -0.57% | — | — | -8.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 12, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 31, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 99.59% | 9.30M | $9.3M |
| 2 | CHINESE YUAN | — | 0.17% | 112.11K | $15.6K |
| 3 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.08% | 119.75M | $7.6K |
| 4 | BRAZILIAN REAL | — | 0.07% | 32.07K | $6.5K |
| 5 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.06% | 181.95K | $5.8K |
| 6 | PHILIPPINE PESO | — | 0.01% | 55.51K | $990.60 |
| 7 | INDIAN RUPEE | — | 0.01% | 53.61K | $646.18 |
| 8 | KENYAN SHILLING | — | 0.01% | 84.85K | $583.15 |
| 9 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 555.36K | $415.21 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 27, 2023 | Último pagamento | $0.2372 (Jan 03, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2372 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1427 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 367 |
| AUM | $9.3M | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BKES
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.