BKES BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets ETF
Quotazione aggiornata al Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.60 | Day Range | 37.27 – 37.33 |
| 52-Week Range | 35.80 – 41.95 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 367 | AUM | $9.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 37.34 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Dec 17, 2021 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09661T883 | ISIN | US09661T8835 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of emerging market companies that demonstrate attractive investment attributes and sustainable business practices. The manager considers emerging market countries to be all countries represented in the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index, the fund's benchmark index. The fund invests principally in common stocks. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -0.89% | — | — | -8.00% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -0.57% | — | — | -8.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 12, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Mar 31, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 99.59% | 9.30M | $9.3M |
| 2 | CHINESE YUAN | — | 0.17% | 112.11K | $15.6K |
| 3 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.08% | 119.75M | $7.6K |
| 4 | BRAZILIAN REAL | — | 0.07% | 32.07K | $6.5K |
| 5 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.06% | 181.95K | $5.8K |
| 6 | PHILIPPINE PESO | — | 0.01% | 55.51K | $990.60 |
| 7 | INDIAN RUPEE | — | 0.01% | 53.61K | $646.18 |
| 8 | KENYAN SHILLING | — | 0.01% | 84.85K | $583.15 |
| 9 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 555.36K | $415.21 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 27, 2023 | Ultimo pagamento | $0.2372 (Jan 03, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2372 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1427 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 367 |
| AUM | $9.3M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BKES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.