BKES BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets ETF
Kuotasi per Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.60 | Rentang Harian | 37.27 – 37.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.80 – 41.95 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 367 | AUM | $9.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.34 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Dec 17, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09661T883 | ISIN | US09661T8835 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of emerging market companies that demonstrate attractive investment attributes and sustainable business practices. The manager considers emerging market countries to be all countries represented in the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index, the fund's benchmark index. The fund invests principally in common stocks. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -0.89% | — | — | -8.00% |
| Total return | — | — | — | — | — | -0.57% | — | — | -8.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 12, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 31, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 99.59% | 9.30M | $9.3M |
| 2 | CHINESE YUAN | — | 0.17% | 112.11K | $15.6K |
| 3 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.08% | 119.75M | $7.6K |
| 4 | BRAZILIAN REAL | — | 0.07% | 32.07K | $6.5K |
| 5 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.06% | 181.95K | $5.8K |
| 6 | PHILIPPINE PESO | — | 0.01% | 55.51K | $990.60 |
| 7 | INDIAN RUPEE | — | 0.01% | 53.61K | $646.18 |
| 8 | KENYAN SHILLING | — | 0.01% | 84.85K | $583.15 |
| 9 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 555.36K | $415.21 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 27, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.2372 (Jan 03, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2372 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1427 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 367 |
| AUM | $9.3M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.