BKES BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets ETF
Котировка на Jun 17, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.60 | Дневной диапазон | 37.27 – 37.33 |
| Диапазон за 52 недели | 35.80 – 41.95 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 367 | AUM | $9.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 37.34 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2021 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T883 | ISIN | US09661T8835 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of emerging market companies that demonstrate attractive investment attributes and sustainable business practices. The manager considers emerging market countries to be all countries represented in the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index, the fund's benchmark index. The fund invests principally in common stocks. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -0.89% | — | — | -8.00% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -0.57% | — | — | -8.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 12, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 31, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 99.59% | 9.30M | $9.3M |
| 2 | CHINESE YUAN | — | 0.17% | 112.11K | $15.6K |
| 3 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.08% | 119.75M | $7.6K |
| 4 | BRAZILIAN REAL | — | 0.07% | 32.07K | $6.5K |
| 5 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.06% | 181.95K | $5.8K |
| 6 | PHILIPPINE PESO | — | 0.01% | 55.51K | $990.60 |
| 7 | INDIAN RUPEE | — | 0.01% | 53.61K | $646.18 |
| 8 | KENYAN SHILLING | — | 0.01% | 84.85K | $583.15 |
| 9 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 555.36K | $415.21 |
| 10 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 27, 2023 | Последняя выплата | $0.2372 (Jan 03, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2372 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1427 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 367 |
| AUM | $9.3M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.