BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.62 | Rentang Harian | 30.58 – 30.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.82 – 33.51 | Volume | 3.82K |
| Volume Rata-Rata | 7.35K | AUM | $90.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Yield (TTM) | 5.68% |
| NAV | 30.28 | Premium/Diskon | +1.24% indikatif |
| Inception | Apr 22, 2020 | Kepemilikan | 1790 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09661T503 | ISIN | US09661T5039 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests substantially all of its assets in equity securities comprising the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, depositary receipts based on securities comprising the index, ETFs providing exposure to such securities, and derivatives with economic characteristics similar to such securities or the index. The index is a free float market capitalization weighted index designed to measure the performance of emerging market large- and mid-capitalization companies. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.99% | -3.18% | +5.39% | +22.70% | +32.06% | +19.13% | +5.51% | — | +10.03% |
| Total return | +5.01% | -2.30% | +6.35% | +23.86% | +34.87% | +22.23% | +8.40% | — | +12.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.11% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $11.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1827 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | — | 13.69% | 167.00K | $12.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 7.17% | 32.57K | $6.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | — | 5.31% | 3.93K | $4.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 2.74% | 43.30K | $2.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 2.16% | 126.88K | $2.0M |
| 6 | MEDIATEK INC | — | 1.39% | 10.80K | $1.3M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | — | 0.90% | 5.59K | $834.3K |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | — | 0.84% | 659.00K | $777.1K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | — | 0.77% | 13.00K | $713.9K |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | — | 0.70% | 84.00K | $647.1K |
| 11 | HDFC BANK LIMITED | — | 0.65% | 79.04K | $600.3K |
| 12 | INTL HOLDING CO PJSC | — | 0.65% | 5.92K | $596.3K |
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | — | 0.62% | 41.42K | $569.5K |
| 14 | ICICI BANK LTD | — | 0.60% | 37.01K | $549.0K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | — | 0.54% | 27.00K | $497.4K |
| 16 | SK SQUARE CO LTD | — | 0.54% | 611 | $495.0K |
| 17 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.50% | 5.27K | $465.7K |
| 18 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 0.50% | 480.00K | $457.6K |
| 19 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 0.48% | 119.40K | $441.9K |
| 20 | MEITUAN-CLASS B | — | 0.45% | 38.17K | $413.8K |
| 21 | VALE SA | — | 0.43% | 27.23K | $395.7K |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.43% | 19.43K | $394.9K |
| 23 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU | 0.42% | 26.49K | $386.2K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | — | 0.40% | 384 | $364.5K |
| 25 | ELITE MATERIAL CO LTD | — | 0.39% | 2.00K | $356.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7388 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8506 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.48% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.28% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8506 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1984 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.6898 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5255 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2703 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4076 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.5271 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4912 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1965 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3391 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.5803 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4943 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.10% / 19.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.46 / 1.08 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.90% / -18.36% | Sortino 1T | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.852 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.746 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.82K | Volume rata-rata | 7.35K |
| AUM | $90.8M | Premium/Diskon | +1.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.4M | -1.54% | $92.3M → $90.8M |
| 1 Minggu | -$2.2M | -2.45% | $91.8M → $90.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.