BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.62 | Rango diario | 30.58 – 30.72 |
| Rango de 52 semanas | 22.82 – 33.51 | Volumen | 3.82K |
| Volumen prom. | 7.35K | AUM | $90.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.11% | Rendimiento (TTM) | 5.68% |
| NAV | 30.28 | Prima/Descuento | +1.24% indicativo |
| Inicio | Apr 22, 2020 | Posiciones | 1790 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 09661T503 | ISIN | US09661T5039 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests substantially all of its assets in equity securities comprising the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, depositary receipts based on securities comprising the index, ETFs providing exposure to such securities, and derivatives with economic characteristics similar to such securities or the index. The index is a free float market capitalization weighted index designed to measure the performance of emerging market large- and mid-capitalization companies. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.99% | -3.18% | +5.39% | +22.70% | +32.06% | +19.13% | +5.51% | — | +10.03% |
| Rentabilidad total | +5.01% | -2.30% | +6.35% | +23.86% | +34.87% | +22.23% | +8.40% | — | +12.91% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.11% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $11.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1827 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | — | 13.69% | 167.00K | $12.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 7.17% | 32.57K | $6.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | — | 5.31% | 3.93K | $4.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 2.74% | 43.30K | $2.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 2.16% | 126.88K | $2.0M |
| 6 | MEDIATEK INC | — | 1.39% | 10.80K | $1.3M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | — | 0.90% | 5.59K | $834.3K |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | — | 0.84% | 659.00K | $777.1K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | — | 0.77% | 13.00K | $713.9K |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | — | 0.70% | 84.00K | $647.1K |
| 11 | HDFC BANK LIMITED | — | 0.65% | 79.04K | $600.3K |
| 12 | INTL HOLDING CO PJSC | — | 0.65% | 5.92K | $596.3K |
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | — | 0.62% | 41.42K | $569.5K |
| 14 | ICICI BANK LTD | — | 0.60% | 37.01K | $549.0K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | — | 0.54% | 27.00K | $497.4K |
| 16 | SK SQUARE CO LTD | — | 0.54% | 611 | $495.0K |
| 17 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.50% | 5.27K | $465.7K |
| 18 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 0.50% | 480.00K | $457.6K |
| 19 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 0.48% | 119.40K | $441.9K |
| 20 | MEITUAN-CLASS B | — | 0.45% | 38.17K | $413.8K |
| 21 | VALE SA | — | 0.43% | 27.23K | $395.7K |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.43% | 19.43K | $394.9K |
| 23 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU | 0.42% | 26.49K | $386.2K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | — | 0.40% | 384 | $364.5K |
| 25 | ELITE MATERIAL CO LTD | — | 0.39% | 2.00K | $356.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.68% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.7388 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pago | $0.8506 (Jul 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.48% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.28% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8506 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1984 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.6898 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5255 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2703 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4076 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.5271 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4912 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1965 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3391 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.5803 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4943 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 24.10% / 19.38% | Sharpe 1A / 3A | 1.46 / 1.08 |
| Máxima caída 1A / 3A | -13.90% / -18.36% | Sortino 1A | 2.10 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.852 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.746 |
| Desviación a la baja 1A | 16.78% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.82K | Volumen promedio | 7.35K |
| AUM | $90.8M | Prima/Descuento | +1.24% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.4M | -1.54% | $92.3M → $90.8M |
| 1 semana | -$2.2M | -2.45% | $91.8M → $90.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BKEM
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.