BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.10 | Tagesspanne | 30.32 – 30.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.79 – 33.51 | Volumen | 3.23K |
| Durchschn. Volumen | 15.25K | AUM | $109.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.11% | Rendite (TTM) | 3.45% |
| NAV | 30.42 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | Apr 22, 2020 | Positionen | 1790 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T503 | ISIN | US09661T5039 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests substantially all of its assets in equity securities comprising the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, depositary receipts based on securities comprising the index, ETFs providing exposure to such securities, and derivatives with economic characteristics similar to such securities or the index. The index is a free float market capitalization weighted index designed to measure the performance of emerging market large- and mid-capitalization companies. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.53% | -1.30% | +8.26% | +21.88% | +24.26% | +20.05% | +5.52% | — | +9.72% |
| Gesamtrendite | -2.53% | -1.30% | +9.23% | +23.01% | +25.70% | +22.71% | +8.23% | — | +12.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $11.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1826 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | — | 14.59% | 201.30K | $16.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 6.94% | 39.17K | $7.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | — | 5.38% | 4.74K | $5.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 2.56% | 52.10K | $2.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 1.89% | 152.68K | $2.1M |
| 6 | MEDIATEK INC | — | 1.64% | 12.29K | $1.8M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | — | 0.89% | 791.00K | $981.2K |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | — | 0.88% | 6.74K | $974.3K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | — | 0.84% | 15.00K | $923.1K |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | — | 0.72% | 102.00K | $795.4K |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | — | 0.68% | 32.00K | $745.6K |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | — | 0.63% | 94.94K | $694.2K |
| 13 | INTL HOLDING CO PJSC | — | 0.63% | 7.11K | $693.1K |
| 14 | ICICI BANK LTD | — | 0.57% | 44.46K | $622.7K |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | — | 0.55% | 49.76K | $602.0K |
| 16 | SK SQUARE CO LTD | — | 0.52% | 735 | $574.9K |
| 17 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 0.50% | 576.00K | $550.5K |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | — | 0.48% | 462 | $532.0K |
| 19 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU | 0.47% | 32.05K | $516.6K |
| 20 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.47% | 6.33K | $514.9K |
| 21 | XIAOMI CORP-CLASS B | — | 0.43% | 143.40K | $474.3K |
| 22 | NAN YA PLASTICS CORP | — | 0.42% | 48.00K | $466.0K |
| 23 | ELITE MATERIAL CO LTD | — | 0.42% | 2.46K | $461.9K |
| 24 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | — | 0.42% | 45.04K | $457.9K |
| 25 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | 0.41% | 98.00K | $452.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0490 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8506 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | -44.59% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -10.80% / -9.91% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8506 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1984 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.6898 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5255 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2703 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4076 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.5271 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4912 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1965 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3391 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.5803 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4943 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.52% / 19.57% | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / 1.07 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.90% / -18.36% | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.863 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.751 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.23K | Durchschnittliches Volumen | 15.25K |
| AUM | $109.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $109.5M → $109.5M |
| 1 Monat | -$1.8M | -1.61% | $113.0M → $109.5M |
| 1 Woche | $804.5K | +0.73% | $110.1M → $109.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BKEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.