BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.20 | Дневной диапазон | 34.19 – 34.39 |
| Диапазон за 52 недели | 27.35 – 35.14 | Объём торгов | 576.77K |
| Средний объём | 439.74K | AUM | $2.11B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.52% |
| NAV | 34.34 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2024 | Состав портфеля | 81 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | Russell 3000 |
| CUSIP | 05613H100 | ISIN | US05613H1005 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to grow investors' wealth over time by primarily investing in equities that are considered undervalued. Such "value stocks" are identified either through their presence in leading benchmark indices like the Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value, or MSCI ACWI Value, or by having a more attractive price-to-book ratio compared to the broader S&P 500 Index. The fund's managers actively seek out companies with appealing valuations, solid financial health, and positive business trends spurred by specific market drivers. While the portfolio has the flexibility to include companies of any market capitalization, it generally emphasizes larger, more established corporations. As an Exchange Traded Fund (ETF), it provides convenient liquidity, allowing investors to trade shares readily whenever the market is open.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.03% | +1.66% | +12.29% | +18.40% | +22.63% | — | — | — | +18.15% |
| Совокупная доходность | -0.03% | +1.66% | +12.29% | +18.40% | +23.38% | — | — | — | +18.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.18% | 497.01K | $130.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.82% | 229.39K | $122.7M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.80% | 240.90K | $80.2M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 3.34% | 209.08K | $70.4M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 2.49% | 101.87K | $52.5M |
| 6 | SLB LTD | SLB | 2.30% | 992.26K | $48.6M |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.29% | 127.49K | $48.4M |
| 8 | ASSURANT INC | AIZ | 2.19% | 173.18K | $46.1M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.12% | 68.09K | $44.8M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.01% | 358.48K | $42.4M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.96% | 158.60K | $41.5M |
| 12 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.86% | 195.30K | $39.3M |
| 13 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.83% | 436.49K | $38.5M |
| 14 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.80% | 91.80K | $37.9M |
| 15 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.76% | 451.20K | $37.1M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.76% | 420.69K | $37.0M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.75% | 730.86K | $37.0M |
| 18 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1.72% | 36.40M | $36.4M |
| 19 | NEWMONT CORP | NEM | 1.70% | 304.59K | $35.9M |
| 20 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 1.60% | 698.17K | $33.7M |
| 21 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.52% | 112.75K | $32.0M |
| 22 | DEERE & CO | DE | 1.37% | 46.67K | $29.0M |
| 23 | RTX CORP | RTX | 1.34% | 152.11K | $28.3M |
| 24 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.31% | 255.83K | $27.6M |
| 25 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1.28% | 158.90K | $27.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1790 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.1790 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1790 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0676 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.65% / — | Сортино 1Л | 3.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.773 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.792 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.63% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 576.77K | Средний объём | 439.74K |
| AUM | $2.11B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.4M | -0.07% | $2.11B → $2.11B |
| 1 месяц | $131.3M | +6.61% | $1.99B → $2.11B |
| 1 неделя | $57.9M | +2.84% | $2.04B → $2.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.