BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.88 | Intervalo Diário | 34.85 – 35.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.16 – 35.14 | Volume | 266.01K |
| Volume Médio | 384.44K | AUM | $1.96B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 34.90 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Nov 01, 2024 | Posições | 82 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Russell 3000 |
| CUSIP | 05613H100 | ISIN | US05613H1005 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to grow investors' wealth over time by primarily investing in equities that are considered undervalued. Such "value stocks" are identified either through their presence in leading benchmark indices like the Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value, or MSCI ACWI Value, or by having a more attractive price-to-book ratio compared to the broader S&P 500 Index. The fund's managers actively seek out companies with appealing valuations, solid financial health, and positive business trends spurred by specific market drivers. While the portfolio has the flexibility to include companies of any market capitalization, it generally emphasizes larger, more established corporations. As an Exchange Traded Fund (ETF), it provides convenient liquidity, allowing investors to trade shares readily whenever the market is open.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.80% | +6.49% | +13.21% | +20.47% | +26.99% | — | — | — | +20.62% |
| Retorno total | +3.80% | +6.49% | +13.21% | +20.47% | +27.78% | — | — | — | +21.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 82 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.05% | 457.09K | $119.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.89% | 196.05K | $96.4M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.99% | 220.82K | $78.8M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.78% | 201.00K | $54.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 2.76% | 108.03K | $54.5M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.76% | 137.14K | $54.4M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.57% | 456.04K | $50.7M |
| 8 | SLB LTD | SLB | 2.41% | 893.12K | $47.6M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.21% | 69.53K | $43.7M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 2.08% | 144.08K | $41.1M |
| 11 | NEWMONT CORP | NEM | 2.04% | 298.44K | $40.3M |
| 12 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.01% | 434.20K | $39.7M |
| 13 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 386.92K | $35.5M |
| 14 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.78% | 640.01K | $35.1M |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.77% | 179.56K | $34.8M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.71% | 84.39K | $33.7M |
| 17 | RTX CORP | RTX | 1.66% | 155.96K | $32.8M |
| 18 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.66% | 391.73K | $32.8M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.64% | 124.43K | $32.4M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.59% | 537.24K | $31.4M |
| 21 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.55% | 123.85K | $30.5M |
| 22 | AON PLC-CLASS A | AON | 1.46% | 81.38K | $28.9M |
| 23 | DEERE & CO | DE | 1.37% | 42.96K | $27.1M |
| 24 | AT&T INC | T | 1.33% | 1.02M | $26.2M |
| 25 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.33% | 235.36K | $26.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.51% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1790 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.1790 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1790 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0676 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.02% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.09 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.65% / — | Sortino 1A | 3.21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.773 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.788 |
| Desvio negativo 1A | 7.83% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 266.01K | Volume médio | 384.44K |
| AUM | $1.96B | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.96B → $1.96B |
| 1 Semana | $2.7M | +0.14% | $1.94B → $1.96B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BKDV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.