BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.88 | Dagbandbreedte | 34.85 – 35.02 |
| 52-weeksbereik | 27.16 – 35.14 | Volume | 266.01K |
| Gem. volume | 384.44K | AUM | $1.96B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 34.90 | Premie/korting | +0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 01, 2024 | Posities | 82 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Russell 3000 |
| CUSIP | 05613H100 | ISIN | US05613H1005 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund aims to grow investors' wealth over time by primarily investing in equities that are considered undervalued. Such "value stocks" are identified either through their presence in leading benchmark indices like the Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value, or MSCI ACWI Value, or by having a more attractive price-to-book ratio compared to the broader S&P 500 Index. The fund's managers actively seek out companies with appealing valuations, solid financial health, and positive business trends spurred by specific market drivers. While the portfolio has the flexibility to include companies of any market capitalization, it generally emphasizes larger, more established corporations. As an Exchange Traded Fund (ETF), it provides convenient liquidity, allowing investors to trade shares readily whenever the market is open.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.80% | +6.49% | +13.21% | +20.47% | +26.99% | — | — | — | +20.62% |
| Totaalrendement | +3.80% | +6.49% | +13.21% | +20.47% | +27.78% | — | — | — | +21.20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 82 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.05% | 457.09K | $119.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.89% | 196.05K | $96.4M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.99% | 220.82K | $78.8M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.78% | 201.00K | $54.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 2.76% | 108.03K | $54.5M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.76% | 137.14K | $54.4M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.57% | 456.04K | $50.7M |
| 8 | SLB LTD | SLB | 2.41% | 893.12K | $47.6M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.21% | 69.53K | $43.7M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 2.08% | 144.08K | $41.1M |
| 11 | NEWMONT CORP | NEM | 2.04% | 298.44K | $40.3M |
| 12 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.01% | 434.20K | $39.7M |
| 13 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 386.92K | $35.5M |
| 14 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.78% | 640.01K | $35.1M |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.77% | 179.56K | $34.8M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.71% | 84.39K | $33.7M |
| 17 | RTX CORP | RTX | 1.66% | 155.96K | $32.8M |
| 18 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.66% | 391.73K | $32.8M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.64% | 124.43K | $32.4M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.59% | 537.24K | $31.4M |
| 21 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.55% | 123.85K | $30.5M |
| 22 | AON PLC-CLASS A | AON | 1.46% | 81.38K | $28.9M |
| 23 | DEERE & CO | DE | 1.37% | 42.96K | $27.1M |
| 24 | AT&T INC | T | 1.33% | 1.02M | $26.2M |
| 25 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.33% | 235.36K | $26.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.51% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1790 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $0.1790 (Jan 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1790 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0676 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.02% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.09 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.65% / — | Sortino 1J | 3.21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.773 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.83% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 266.01K | Gemiddeld volume | 384.44K |
| AUM | $1.96B | Premie/korting | +0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.96B → $1.96B |
| 1 week | $2.7M | +0.14% | $1.94B → $1.96B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BKDV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.