BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 34.88 | Rango diario | 34.85 – 35.02 |
| Rango de 52 semanas | 27.16 – 35.14 | Volumen | 266.01K |
| Volumen prom. | 384.44K | AUM | $1.96B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 0.51% |
| NAV | 34.90 | Prima/Descuento | +0.17% indicativo |
| Inicio | Nov 01, 2024 | Posiciones | 82 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Global | Índice replicado | Russell 3000 |
| CUSIP | 05613H100 | ISIN | US05613H1005 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims to grow investors' wealth over time by primarily investing in equities that are considered undervalued. Such "value stocks" are identified either through their presence in leading benchmark indices like the Russell 3000 Value, S&P Composite 1500 Value, or MSCI ACWI Value, or by having a more attractive price-to-book ratio compared to the broader S&P 500 Index. The fund's managers actively seek out companies with appealing valuations, solid financial health, and positive business trends spurred by specific market drivers. While the portfolio has the flexibility to include companies of any market capitalization, it generally emphasizes larger, more established corporations. As an Exchange Traded Fund (ETF), it provides convenient liquidity, allowing investors to trade shares readily whenever the market is open.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.00% | +6.08% | +13.32% | +20.19% | +27.30% | — | — | — | +20.50% |
| Rentabilidad total | +4.00% | +6.08% | +13.32% | +20.19% | +28.09% | — | — | — | +21.08% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 82 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.05% | 457.09K | $119.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.89% | 196.05K | $96.4M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.99% | 220.82K | $78.8M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.78% | 201.00K | $54.9M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 2.76% | 108.03K | $54.5M |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.76% | 137.14K | $54.4M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.57% | 456.04K | $50.7M |
| 8 | SLB LTD | SLB | 2.41% | 893.12K | $47.6M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.21% | 69.53K | $43.7M |
| 10 | ASSURANT INC | AIZ | 2.08% | 144.08K | $41.1M |
| 11 | NEWMONT CORP | NEM | 2.04% | 298.44K | $40.3M |
| 12 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.01% | 434.20K | $39.7M |
| 13 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 386.92K | $35.5M |
| 14 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.78% | 640.01K | $35.1M |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.77% | 179.56K | $34.8M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.71% | 84.39K | $33.7M |
| 17 | RTX CORP | RTX | 1.66% | 155.96K | $32.8M |
| 18 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.66% | 391.73K | $32.8M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.64% | 124.43K | $32.4M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.59% | 537.24K | $31.4M |
| 21 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.55% | 123.85K | $30.5M |
| 22 | AON PLC-CLASS A | AON | 1.46% | 81.38K | $28.9M |
| 23 | DEERE & CO | DE | 1.37% | 42.96K | $27.1M |
| 24 | AT&T INC | T | 1.33% | 1.02M | $26.2M |
| 25 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.33% | 235.36K | $26.2M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.51% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1790 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pago | $0.1790 (Jan 02, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1790 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0676 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.02% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.12 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.65% / — | Sortino 1A | 3.25 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.773 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.788 |
| Desviación a la baja 1A | 7.83% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 266.01K | Volumen promedio | 384.44K |
| AUM | $1.96B | Prima/Descuento | +0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.9M | -0.10% | $1.96B → $1.96B |
| 1 semana | $17.3M | +0.89% | $1.94B → $1.96B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BKDV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.