BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.34 | Дневной диапазон | 25.29 – 25.30 |
| Диапазон за 52 недели | 23.97 – 25.97 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 115.98K | AUM | $326.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.01 | Премия/дисконт | +1.12% индикативный |
| Дата запуска | Jun 03, 2026 | Состав портфеля | 79 |
| Эмитент | Baillie Gifford Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05686D408 | ISIN | US05686D4088 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by investing in an international portfolio of equities, which include common stock and other equity securities, of issuers located in countries of developed and emerging markets. The Fund pays transaction costs when it buys and sells securities
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
| Совокупная доходность | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 93 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 6.54% | 266.48K | $21.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRS KRW 100.0 GDR 144A | SMSN.IL | 5.04% | 3.40K | $16.5M |
| 3 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO NPV | B3SA3.SA | 2.69% | 1.92M | $8.8M |
| 4 | DEUTSCHE BOERSE AG NPV | DB1.DE | 2.69% | 26.71K | $8.8M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG CHF 0.001 | ROP.SW | 2.61% | 20.04K | $8.5M |
| 6 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 | ASML.AS | 2.41% | 4.30K | $7.9M |
| 7 | TENCENT HLDGS LTD NPV ADR | TCEHY | 2.15% | 132.94K | $7.0M |
| 8 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.04% | 45.08K | $6.7M |
| 9 | RIO TINTO PLC 10P ADR | RIO | 2.03% | 70.76K | $6.6M |
| 10 | KBC GROUP NV NPV | KBC.BR | 1.90% | 45.51K | $6.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETR NPV ADR | PBR | 1.86% | 244.67K | $6.1M |
| 12 | SONY GROUP CORP JPY 1.0 | 6758.T | 1.80% | 249.25K | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY LTD ZAR 0.001 | DSY.JO | 1.76% | 368.02K | $5.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 1.72% | 3.01K | $5.6M |
| 15 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPV | 8309.T | 1.60% | 481.54K | $5.2M |
| 16 | FINECOBANK BANCA FINECO SP EUR 0.33 | FBK.MI | 1.55% | 213.60K | $5.1M |
| 17 | UTD O/S BA NPV | — | 1.54% | 159.22K | $5.0M |
| 18 | AIA GROUP LTD HKD 1.0 ADR | AAGIY | 1.47% | 133.38K | $4.8M |
| 19 | DSV A/S | DSV.CO | 1.45% | 27.37K | $4.7M |
| 20 | KINGSPAN GROUP PLC EUR 0.13 | KRX.IR | 1.44% | 42.10K | $4.7M |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 1.42% | 10.12K | $4.6M |
| 22 | MIDEA GROUP CO LTD CNY 1.0 | 000333.SZ | 1.38% | 367.70K | $4.5M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 | 6098.T | 1.38% | 41.10K | $4.5M |
| 24 | SKAND ENSK SER A NPV | SEB-A.ST | 1.36% | 197.08K | $4.4M |
| 25 | SAP SE NPV | SAP.DE | 1.29% | 20.25K | $4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 115.98K |
| AUM | $326.5M | Премия/дисконт | +1.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $326.5M → $326.5M |
| 1 месяц | $259.8M | +388.89% | $66.8M → $326.5M |
| 1 неделя | -$4.2M | -1.26% | $332.4M → $326.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BGIA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.