BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.89 | Intervalo Diário | 25.34 – 25.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.97 – 25.97 | Volume | 21 |
| Volume Médio | 115.98K | AUM | $326.5M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.01 | Prêmio/Desconto | +1.33% indicativo |
| Início | Jun 03, 2026 | Posições | 79 |
| Emissor | Baillie Gifford Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 05686D408 | ISIN | US05686D4088 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by investing in an international portfolio of equities, which include common stock and other equity securities, of issuers located in countries of developed and emerging markets. The Fund pays transaction costs when it buys and sells securities
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
| Retorno total | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 93 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 6.54% | 266.48K | $21.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRS KRW 100.0 GDR 144A | SMSN.IL | 5.04% | 3.40K | $16.5M |
| 3 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO NPV | B3SA3.SA | 2.69% | 1.92M | $8.8M |
| 4 | DEUTSCHE BOERSE AG NPV | DB1.DE | 2.69% | 26.71K | $8.8M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG CHF 0.001 | ROP.SW | 2.61% | 20.04K | $8.5M |
| 6 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 | ASML.AS | 2.41% | 4.30K | $7.9M |
| 7 | TENCENT HLDGS LTD NPV ADR | TCEHY | 2.15% | 132.94K | $7.0M |
| 8 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.04% | 45.08K | $6.7M |
| 9 | RIO TINTO PLC 10P ADR | RIO | 2.03% | 70.76K | $6.6M |
| 10 | KBC GROUP NV NPV | KBC.BR | 1.90% | 45.51K | $6.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETR NPV ADR | PBR | 1.86% | 244.67K | $6.1M |
| 12 | SONY GROUP CORP JPY 1.0 | 6758.T | 1.80% | 249.25K | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY LTD ZAR 0.001 | DSY.JO | 1.76% | 368.02K | $5.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 1.72% | 3.01K | $5.6M |
| 15 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPV | 8309.T | 1.60% | 481.54K | $5.2M |
| 16 | FINECOBANK BANCA FINECO SP EUR 0.33 | FBK.MI | 1.55% | 213.60K | $5.1M |
| 17 | UTD O/S BA NPV | — | 1.54% | 159.22K | $5.0M |
| 18 | AIA GROUP LTD HKD 1.0 ADR | AAGIY | 1.47% | 133.38K | $4.8M |
| 19 | DSV A/S | DSV.CO | 1.45% | 27.37K | $4.7M |
| 20 | KINGSPAN GROUP PLC EUR 0.13 | KRX.IR | 1.44% | 42.10K | $4.7M |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 1.42% | 10.12K | $4.6M |
| 22 | MIDEA GROUP CO LTD CNY 1.0 | 000333.SZ | 1.38% | 367.70K | $4.5M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 | 6098.T | 1.38% | 41.10K | $4.5M |
| 24 | SKAND ENSK SER A NPV | SEB-A.ST | 1.36% | 197.08K | $4.4M |
| 25 | SAP SE NPV | SAP.DE | 1.29% | 20.25K | $4.2M |
| 26 | SCOUT24 SE 144A | G24.DE | 1.28% | 52.18K | $4.2M |
| 27 | MTU AERO ENGINES AG NPV | MTX.DE | 1.28% | 10.82K | $4.2M |
| 28 | NOVONESIS NOVOZYMES B DKK 2.0 | NSIS-B.CO | 1.24% | 62.67K | $4.0M |
| 29 | CREDICORP LTD USD 5.0 | BAP | 1.22% | 10.43K | $4.0M |
| 30 | KEYENCE CO NPV | 6861.T | 1.19% | 7.67K | $3.9M |
| 31 | SMC CORP NPV | 6273.T | 1.17% | 8.40K | $3.8M |
| 32 | TECHNOPROBE SPA NPV | TPRO.MI | 1.17% | 100.33K | $3.8M |
| 33 | DANONE EUR 0.25 | BN.PA | 1.17% | 57.07K | $3.8M |
| 34 | SHOPIFY INC NPV | SHOP | 1.16% | 22.97K | $3.8M |
| 35 | IMCD NV EUR 0.16 | IMCD.AS | 1.16% | 34.17K | $3.8M |
| 36 | CONSTELLATION SOFTWARE INC NPV | CSU.TO | 1.12% | 1.79K | $3.7M |
| 37 | PING AN INSURANCE CNY 1.0 2318 HK | 2318.HK | 1.12% | 555.35K | $3.7M |
| 38 | CRH PLC EUR 0.32 | CRH | 1.12% | 44.32K | $3.7M |
| 39 | EDENRED SE EUR 2.0 | EDEN.PA | 1.11% | 116.18K | $3.6M |
| 40 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CNY 1.0 | 300750.SZ | 1.08% | 82.30K | $3.5M |
| 41 | RYANAIR HLDGS PLC EUR 0.006 ADR | RYAAY | 1.07% | 64.18K | $3.5M |
| 42 | TOKYO ELECTRON LTD NPV | 8035.T | 1.05% | 44.24K | $3.4M |
| 43 | LUNDIN MNG CORP NPV | LUN.TO | 1.04% | 143.69K | $3.4M |
| 44 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD NPV | 4612.T | 1.02% | 426.30K | $3.3M |
| 45 | HDFC BANK LTD INR 1.0 | HDFCBANK.NS | 1.01% | 461.35K | $3.3M |
| 46 | SANDOZ GROUP AG CHF 0.05 | SDZ.SW | 0.99% | 38.48K | $3.2M |
| 47 | EXPERIAN PLC USD 0.10 | EXPN.L | 0.94% | 89.38K | $3.1M |
| 48 | TOTAL ENERGIES SE 2.5 | TTE.PA | 0.89% | 33.19K | $2.9M |
| 49 | SALMAR ASA NOK 0.25 | SALM.OL | 0.89% | 50.44K | $2.9M |
| 50 | SOFTBANK GROUP CORP NPV | 9984.T | 0.87% | 73.62K | $2.8M |
| 51 | UNILEVER PLC 3.11P ADR | UL | 0.82% | 43.18K | $2.7M |
| 52 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF 1.0 | CFR.SW | 0.81% | 13.00K | $2.6M |
| 53 | ADYEN NV EUR 0.01 | ADYEN.AS | 0.80% | 2.70K | $2.6M |
| 54 | ATLAS COPCO AB SEK 0.639 | ATCO-B.ST | 0.77% | 139.36K | $2.5M |
| 55 | MONEY FORWARD INC JPY 1.0 | 3994.T | 0.77% | 62.70K | $2.5M |
| 56 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNY 0.1 | 2899.HK | 0.76% | 616.39K | $2.5M |
| 57 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 0.76% | 26.73K | $2.5M |
| 58 | KASPI KZ JSC KZT 1.0 ADR | KSPI | 0.73% | 25.44K | $2.4M |
| 59 | COPA HOLDI NPV CLASS A | CPA | 0.73% | 17.57K | $2.4M |
| 60 | MONOTARO CO LTD NPV | 3064.T | 0.66% | 157.33K | $2.2M |
| 61 | ARGENX SE EUR 0.1 | ARGX.BR | 0.66% | 2.72K | $2.2M |
| 62 | SILERGY CORP TWD 2.5 | 6415.TW | 0.64% | 144.81K | $2.1M |
| 63 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR 0.000625 | SPOT | 0.64% | 3.97K | $2.1M |
| 64 | ICICI LOMBARD GENERAL INR 10.0 144A | ICICIGI.NS | 0.63% | 121.34K | $2.1M |
| 65 | STELLA-JONES INC NPV | SJ.TO | 0.61% | 43.12K | $2.0M |
| 66 | NIHON M+A CENTER HOLDINGS INC NPV | 2127.T | 0.60% | 499.19K | $2.0M |
| 67 | UNICHARM CORP NPV | 8113.T | 0.60% | 323.62K | $2.0M |
| 68 | LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE | MC.PA | 0.57% | 4.30K | $1.9M |
| 69 | NEXANS SA EUR 1.0 | NEX.PA | 0.57% | 13.10K | $1.9M |
| 70 | RATIONAL AG NPV | RAA.DE | 0.53% | 2.74K | $1.7M |
| 71 | RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 | RIO.L | 0.52% | 18.21K | $1.7M |
| 72 | TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 | 0700.HK | 0.52% | 32.20K | $1.7M |
| 73 | NINTENDO CO LTD NPV | 7974.T | 0.51% | 33.22K | $1.7M |
| 74 | SHIMANO INC NPV | 7309.T | 0.51% | 14.95K | $1.7M |
| 75 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD CNY 1.0 | 600519.SS | 0.51% | 8.80K | $1.7M |
| 76 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE EUR 3.5 | — | 0.50% | 94.14K | $1.6M |
| 77 | TENCENT MUSIC ENTM USD 0.000083 ADR | TME | 0.47% | 191.81K | $1.5M |
| 78 | TFI INTL INC NPV | TFII.TO | 0.42% | 11.82K | $1.4M |
| 79 | PDD HLDGS INC USD 0.00002 ADR | PDD | 0.41% | 17.02K | $1.3M |
| 80 | WARTSILA NPV | WRT1V.HE | 0.38% | 37.64K | $1.2M |
| 81 | BIONTECH SE NPV ADR | BNTX | 0.35% | 12.35K | $1.1M |
| 82 | BENDING SPOONS SPA NPV | BSP | 0.26% | 22.58K | $848.9K |
| 83 | UNILEVER PLC 0.031111P | ULVR.L | 0.22% | 11.44K | $718.3K |
| 84 | ATLAS COPCO AB SEK 0.16 | ATCO-A.ST | 0.17% | 26.10K | $555.0K |
| 85 | MIDEA GROUP CO LTD CNY 1.0 | 0300.HK | 0.06% | 17.30K | $195.9K |
| 86 | Japanese Yen | — | 0.06% | 31.51M | $195.9K |
| 87 | Chinese Yuan Renminbi | — | 0.02% | 484.57K | $65.3K |
| 88 | Taiwan Dollar | — | 0.01% | 1.47M | $32.6K |
| 89 | Euro | — | 0.01% | 15.30K | $32.6K |
| 90 | Danish Krone | — | 0.00% | 17.48K | $0.00 |
| 91 | Brazilian Real | — | 0.00% | 10.90K | $0.00 |
| 92 | Canadian Dollar | — | 0.00% | -2.13K | $0.00 |
| 93 | Swiss Franc | — | 0.00% | 11.15K | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 21 | Volume médio | 115.98K |
| AUM | $326.5M | Prêmio/Desconto | +1.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $326.5M → $326.5M |
| 1 Mês | $259.8M | +388.89% | $66.8M → $326.5M |
| 1 Semana | -$4.2M | -1.26% | $332.4M → $326.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BGIA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.