BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.89 | Day Range | 25.34 – 25.37 |
| 52-Week Range | 23.97 – 25.97 | Volume | 21 |
| Avg Volume | 115.98K | AUM | $326.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.01 | Premio/Sconto | +1.33% indicativo |
| Inception | Jun 03, 2026 | Posizioni in portafoglio | 79 |
| Emittente | Baillie Gifford Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 05686D408 | ISIN | US05686D4088 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by investing in an international portfolio of equities, which include common stock and other equity securities, of issuers located in countries of developed and emerging markets. The Fund pays transaction costs when it buys and sells securities
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
| Rendimento totale | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 93 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 6.54% | 266.48K | $21.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRS KRW 100.0 GDR 144A | SMSN.IL | 5.04% | 3.40K | $16.5M |
| 3 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO NPV | B3SA3.SA | 2.69% | 1.92M | $8.8M |
| 4 | DEUTSCHE BOERSE AG NPV | DB1.DE | 2.69% | 26.71K | $8.8M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG CHF 0.001 | ROP.SW | 2.61% | 20.04K | $8.5M |
| 6 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 | ASML.AS | 2.41% | 4.30K | $7.9M |
| 7 | TENCENT HLDGS LTD NPV ADR | TCEHY | 2.15% | 132.94K | $7.0M |
| 8 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.04% | 45.08K | $6.7M |
| 9 | RIO TINTO PLC 10P ADR | RIO | 2.03% | 70.76K | $6.6M |
| 10 | KBC GROUP NV NPV | KBC.BR | 1.90% | 45.51K | $6.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETR NPV ADR | PBR | 1.86% | 244.67K | $6.1M |
| 12 | SONY GROUP CORP JPY 1.0 | 6758.T | 1.80% | 249.25K | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY LTD ZAR 0.001 | DSY.JO | 1.76% | 368.02K | $5.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 1.72% | 3.01K | $5.6M |
| 15 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPV | 8309.T | 1.60% | 481.54K | $5.2M |
| 16 | FINECOBANK BANCA FINECO SP EUR 0.33 | FBK.MI | 1.55% | 213.60K | $5.1M |
| 17 | UTD O/S BA NPV | — | 1.54% | 159.22K | $5.0M |
| 18 | AIA GROUP LTD HKD 1.0 ADR | AAGIY | 1.47% | 133.38K | $4.8M |
| 19 | DSV A/S | DSV.CO | 1.45% | 27.37K | $4.7M |
| 20 | KINGSPAN GROUP PLC EUR 0.13 | KRX.IR | 1.44% | 42.10K | $4.7M |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 1.42% | 10.12K | $4.6M |
| 22 | MIDEA GROUP CO LTD CNY 1.0 | 000333.SZ | 1.38% | 367.70K | $4.5M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 | 6098.T | 1.38% | 41.10K | $4.5M |
| 24 | SKAND ENSK SER A NPV | SEB-A.ST | 1.36% | 197.08K | $4.4M |
| 25 | SAP SE NPV | SAP.DE | 1.29% | 20.25K | $4.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 21 | Average volume | 115.98K |
| AUM | $326.5M | Premio/Sconto | +1.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $326.5M → $326.5M |
| 1 Month | $259.8M | +388.89% | $66.8M → $326.5M |
| 1 Week | -$4.2M | -1.26% | $332.4M → $326.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BGIA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.