BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.34 | النطاق اليومي | 25.29 – 25.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.97 – 25.97 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 115.98K | إجمالي الأصول المُدارة | $326.5M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.01 | العلاوة/الخصم | +1.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 03, 2026 | المقتنيات | 79 |
| المُصدِر | Baillie Gifford Funds | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05686D408 | ISIN | US05686D4088 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks capital appreciation. The Fund seeks to meet its objective by investing in an international portfolio of equities, which include common stock and other equity securities, of issuers located in countries of developed and emerging markets. The Fund pays transaction costs when it buys and sells securities
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
| إجمالي العائد | -0.59% | +1.93% | — | — | — | — | — | — | +1.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 93 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 6.54% | 266.48K | $21.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRS KRW 100.0 GDR 144A | SMSN.IL | 5.04% | 3.40K | $16.5M |
| 3 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO NPV | B3SA3.SA | 2.69% | 1.92M | $8.8M |
| 4 | DEUTSCHE BOERSE AG NPV | DB1.DE | 2.69% | 26.71K | $8.8M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG CHF 0.001 | ROP.SW | 2.61% | 20.04K | $8.5M |
| 6 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 | ASML.AS | 2.41% | 4.30K | $7.9M |
| 7 | TENCENT HLDGS LTD NPV ADR | TCEHY | 2.15% | 132.94K | $7.0M |
| 8 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.04% | 45.08K | $6.7M |
| 9 | RIO TINTO PLC 10P ADR | RIO | 2.03% | 70.76K | $6.6M |
| 10 | KBC GROUP NV NPV | KBC.BR | 1.90% | 45.51K | $6.2M |
| 11 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETR NPV ADR | PBR | 1.86% | 244.67K | $6.1M |
| 12 | SONY GROUP CORP JPY 1.0 | 6758.T | 1.80% | 249.25K | $5.9M |
| 13 | DISCOVERY LTD ZAR 0.001 | DSY.JO | 1.76% | 368.02K | $5.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 1.72% | 3.01K | $5.6M |
| 15 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPV | 8309.T | 1.60% | 481.54K | $5.2M |
| 16 | FINECOBANK BANCA FINECO SP EUR 0.33 | FBK.MI | 1.55% | 213.60K | $5.1M |
| 17 | UTD O/S BA NPV | — | 1.54% | 159.22K | $5.0M |
| 18 | AIA GROUP LTD HKD 1.0 ADR | AAGIY | 1.47% | 133.38K | $4.8M |
| 19 | DSV A/S | DSV.CO | 1.45% | 27.37K | $4.7M |
| 20 | KINGSPAN GROUP PLC EUR 0.13 | KRX.IR | 1.44% | 42.10K | $4.7M |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 1.42% | 10.12K | $4.6M |
| 22 | MIDEA GROUP CO LTD CNY 1.0 | 000333.SZ | 1.38% | 367.70K | $4.5M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 | 6098.T | 1.38% | 41.10K | $4.5M |
| 24 | SKAND ENSK SER A NPV | SEB-A.ST | 1.36% | 197.08K | $4.4M |
| 25 | SAP SE NPV | SAP.DE | 1.29% | 20.25K | $4.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 115.98K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $326.5M | العلاوة/الخصم | +1.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $326.5M → $326.5M |
| شهر واحد | $259.8M | +388.89% | $66.8M → $326.5M |
| أسبوع واحد | -$4.2M | -1.26% | $332.4M → $326.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BGIA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.