BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:52 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,03 | Дневной диапазон | 30,84 – 31,01 |
| Диапазон за 52 недели | 26,31 – 31,97 | Объём торгов | 25,84 тыс. |
| Средний объём | 32,01 тыс. | AUM | 860 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | 0,93 % |
| NAV | 30,92 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 11 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Bahl & Gaynor | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 268961505 | ISIN | US2689615050 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BGDV seeks long-term dividend growth, downside protection, and total return through an actively managed portfolio of dividend-paying US-listed equities. The fund includes common stocks issued by companies of any market capitalization that have paid dividends in the previous 12 calendar months. The adviser particularly targets companies it believes have high-quality business models, sound capital allocation policies, reasonable valuations, and positive cash flow, aiming to provide improved downside protection relative to the broader equity market. The selection process follows a bottom-up approach, considering factors such as historical earnings, dividend growth, balance sheet, cash flow generation, and competitive position. Holdings are weighted based on the advisers assessment of company fundamentals, valuations, and overall economic conditions. The fund may include ADRs and REITs and has no industry constraints.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,48 % | -0,48 % | +4,18 % | +12,81 % | +15,37 % | — | — | — | +12,41 % |
| Совокупная доходность | +1,54 % | -0,29 % | +4,57 % | +13,51 % | +16,46 % | — | — | — | +13,61 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 54 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,71 % | 96,9 тыс. | 40,6 млн $ |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 3,98 % | 26,76 тыс. | 34,3 млн $ |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 3,68 % | 296,49 тыс. | 31,8 млн $ |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 3,48 % | 105,13 тыс. | 30 млн $ |
| 5 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3,35 % | 60,51 тыс. | 28,9 млн $ |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,20 % | 130,06 тыс. | 27,6 млн $ |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3,15 % | 64,03 тыс. | 27,2 млн $ |
| 8 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 3,07 % | 212,8 тыс. | 26,5 млн $ |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3,05 % | 80,63 тыс. | 26,3 млн $ |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2,92 % | 111,96 тыс. | 25,2 млн $ |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 2,82 % | 80,22 тыс. | 24,3 млн $ |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | 2,70 % | 44,35 тыс. | 23,3 млн $ |
| 13 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2,59 % | 309,82 тыс. | 22,4 млн $ |
| 14 | Amphenol Corp | APH | 2,59 % | 301,34 тыс. | 22,4 млн $ |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 2,58 % | 83,44 тыс. | 22,3 млн $ |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,49 % | 89,72 тыс. | 21,5 млн $ |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 2,39 % | 31,89 тыс. | 20,6 млн $ |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,30 % | 59,48 тыс. | 19,8 млн $ |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2,25 % | 141,04 тыс. | 19,4 млн $ |
| 20 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,24 % | 59,66 тыс. | 19,3 млн $ |
| 21 | Snap-on Inc | SNA | 2,08 % | 50,79 тыс. | 18 млн $ |
| 22 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2,01 % | 118,98 тыс. | 17,3 млн $ |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,01 % | 51,07 тыс. | 17,3 млн $ |
| 24 | Western Digital Corp | WDC | 1,97 % | 47,86 тыс. | 16,9 млн $ |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1,95 % | 19,08 тыс. | 16,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,93 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2881 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0240 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0240 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.0240 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0240 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0240 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.0240 |
| 29 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.0134 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | $0.0485 |
| 26 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.0170 |
| 29 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.0066 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.0410 |
| 26 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.0231 |
| 30 окт. 2025 г. | 30 окт. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | $0.0184 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,85 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,41 % / — | Сортино 1Л | 1,71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7430 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8390 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,10 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25,84 тыс. | Средний объём | 32,01 тыс. |
| AUM | 860 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BGDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.