BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:49 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,92 | Rentang Harian | 31,11 – 31,19 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,31 – 31,97 | Volume | 366 |
| Volume Rata-Rata | 32,01 rb | AUM | US$860 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Yield (TTM) | 0,93% |
| NAV | 30,92 | Premium/Diskon | +0,87% indikatif |
| Inception | 11 Des 2024 | Kepemilikan | 54 |
| Penerbit | Bahl & Gaynor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961505 | ISIN | US2689615050 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
BGDV seeks long-term dividend growth, downside protection, and total return through an actively managed portfolio of dividend-paying US-listed equities. The fund includes common stocks issued by companies of any market capitalization that have paid dividends in the previous 12 calendar months. The adviser particularly targets companies it believes have high-quality business models, sound capital allocation policies, reasonable valuations, and positive cash flow, aiming to provide improved downside protection relative to the broader equity market. The selection process follows a bottom-up approach, considering factors such as historical earnings, dividend growth, balance sheet, cash flow generation, and competitive position. Holdings are weighted based on the advisers assessment of company fundamentals, valuations, and overall economic conditions. The fund may include ADRs and REITs and has no industry constraints.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,48% | -0,48% | +4,18% | +12,81% | +15,37% | — | — | — | +12,41% |
| Total return | +1,54% | -0,29% | +4,57% | +13,51% | +16,46% | — | — | — | +13,61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,71% | 96,9 rb | US$40,6 jt |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 3,98% | 26,76 rb | US$34,3 jt |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 3,68% | 296,49 rb | US$31,8 jt |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 3,48% | 105,13 rb | US$30 jt |
| 5 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3,35% | 60,51 rb | US$28,9 jt |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,20% | 130,06 rb | US$27,6 jt |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3,15% | 64,03 rb | US$27,2 jt |
| 8 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 3,07% | 212,8 rb | US$26,5 jt |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3,05% | 80,63 rb | US$26,3 jt |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2,92% | 111,96 rb | US$25,2 jt |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 2,82% | 80,22 rb | US$24,3 jt |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | 2,70% | 44,35 rb | US$23,3 jt |
| 13 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2,59% | 309,82 rb | US$22,4 jt |
| 14 | Amphenol Corp | APH | 2,59% | 301,34 rb | US$22,4 jt |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 2,58% | 83,44 rb | US$22,3 jt |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,49% | 89,72 rb | US$21,5 jt |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 2,39% | 31,89 rb | US$20,6 jt |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,30% | 59,48 rb | US$19,8 jt |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2,25% | 141,04 rb | US$19,4 jt |
| 20 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,24% | 59,66 rb | US$19,3 jt |
| 21 | Snap-on Inc | SNA | 2,08% | 50,79 rb | US$18 jt |
| 22 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2,01% | 118,98 rb | US$17,3 jt |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,01% | 51,07 rb | US$17,3 jt |
| 24 | Western Digital Corp | WDC | 1,97% | 47,86 rb | US$16,9 jt |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1,95% | 19,08 rb | US$16,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2881 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0240 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0240 |
| 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.0240 |
| 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0240 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.0240 |
| 28 Mei 2026 | 28 Mei 2026 | 1 Jun 2026 | $0.0240 |
| 29 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1 Mei 2026 | $0.0134 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | $0.0485 |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0170 |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | $0.0066 |
| 31 Des 2025 | 31 Des 2025 | 5 Jan 2026 | $0.0410 |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 1 Des 2025 | $0.0231 |
| 30 Okt 2025 | 30 Okt 2025 | 3 Nov 2025 | $0.0184 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10,85% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,12 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,41% / — | Sortino 1T | 1,71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7430 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8390 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 366 | Volume rata-rata | 32,01 rb |
| AUM | US$860 jt | Premium/Diskon | +0,87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BGDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.