BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF
Kurs vom 26.10.2026 14:49 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,92 | Tagesspanne | 31,11 – 31,19 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,31 – 31,97 | Volumen | 366 |
| Durchschn. Volumen | 32009 | AUM | 860 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 0,93 % |
| NAV | 30,92 | Aufgeld/Abschlag | +0,87 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 54 |
| Anbieter | Bahl & Gaynor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 268961505 | ISIN | US2689615050 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
BGDV seeks long-term dividend growth, downside protection, and total return through an actively managed portfolio of dividend-paying US-listed equities. The fund includes common stocks issued by companies of any market capitalization that have paid dividends in the previous 12 calendar months. The adviser particularly targets companies it believes have high-quality business models, sound capital allocation policies, reasonable valuations, and positive cash flow, aiming to provide improved downside protection relative to the broader equity market. The selection process follows a bottom-up approach, considering factors such as historical earnings, dividend growth, balance sheet, cash flow generation, and competitive position. Holdings are weighted based on the advisers assessment of company fundamentals, valuations, and overall economic conditions. The fund may include ADRs and REITs and has no industry constraints.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,48 % | -0,48 % | +4,18 % | +12,81 % | +15,37 % | — | — | — | +12,41 % |
| Gesamtrendite | +1,54 % | -0,29 % | +4,57 % | +13,51 % | +16,46 % | — | — | — | +13,61 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 54 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,71 % | 96903 | 40,6 Mio. $ |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 3,98 % | 26764 | 34,3 Mio. $ |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 3,68 % | 296486 | 31,8 Mio. $ |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 3,48 % | 105129 | 30 Mio. $ |
| 5 | Motorola Solutions Inc | MSI | 3,35 % | 60510 | 28,9 Mio. $ |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,20 % | 130063 | 27,6 Mio. $ |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3,15 % | 64033 | 27,2 Mio. $ |
| 8 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 3,07 % | 212796 | 26,5 Mio. $ |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 3,05 % | 80631 | 26,3 Mio. $ |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2,92 % | 111964 | 25,2 Mio. $ |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 2,82 % | 80222 | 24,3 Mio. $ |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | 2,70 % | 44347 | 23,3 Mio. $ |
| 13 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2,59 % | 309819 | 22,4 Mio. $ |
| 14 | Amphenol Corp | APH | 2,59 % | 301339 | 22,4 Mio. $ |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 2,58 % | 83440 | 22,3 Mio. $ |
| 16 | Waste Management Inc | WM | 2,49 % | 89715 | 21,5 Mio. $ |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 2,39 % | 31894 | 20,6 Mio. $ |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,30 % | 59476 | 19,8 Mio. $ |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 2,25 % | 141042 | 19,4 Mio. $ |
| 20 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,24 % | 59659 | 19,3 Mio. $ |
| 21 | Snap-on Inc | SNA | 2,08 % | 50787 | 18 Mio. $ |
| 22 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2,01 % | 118984 | 17,3 Mio. $ |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,01 % | 51068 | 17,3 Mio. $ |
| 24 | Western Digital Corp | WDC | 1,97 % | 47864 | 16,9 Mio. $ |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1,95 % | 19079 | 16,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,93 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2881 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0240 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0240 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 01.09.2026 | $0.0240 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0240 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0240 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | 01.06.2026 | $0.0240 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | 01.05.2026 | $0.0134 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | $0.0485 |
| 26.02.2026 | 26.02.2026 | 02.03.2026 | $0.0170 |
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | 02.02.2026 | $0.0066 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 | $0.0410 |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | $0.0231 |
| 30.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | $0.0184 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10,85 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,41 % / — | Sortino 1J | 1,71 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7430 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8390 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7,10 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 366 | Durchschnittliches Volumen | 32009 |
| AUM | 860 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,87 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BGDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.