BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.55 | Günlük Aralık | 35.67 – 35.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.45 – 35.73 | Hacim | 64 |
| Ort. Hacim | 235 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | 0.51% |
| NAV | 35.01 | Prim/İskonto | +1.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 06, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Honeytree | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L326 | ISIN | US02072L3261 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) sub-advised by Honeytree Investment Management Ltd. (the “Sub-Adviser”). The fund does not seek to replicate the performance of a specified index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes in a concentrated portfolio of large-cap and mid-cap U.S. listed equity stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.47% | +9.09% | +4.79% | +8.75% | +6.39% | — | — | — | +13.88% |
| Toplam getiri | +5.47% | +9.08% | +4.79% | +8.75% | +6.96% | — | — | — | +14.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 25 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | NOW | 4.62% | 2.18K | $280.0K |
| 2 | Agilent Technologies Inc | A | 4.62% | 1.74K | $280.0K |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 4.62% | 438 | $280.0K |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.62% | 1.52K | $280.0K |
| 5 | Linde PLC | LIN | 4.46% | 544 | $270.0K |
| 6 | Descartes Systems Group Inc/The | DSGX | 4.46% | 3.49K | $270.0K |
| 7 | Mastercard Inc | MA | 4.46% | 459 | $270.0K |
| 8 | Visa Inc | V | 4.46% | 718 | $270.0K |
| 9 | Cintas Corp | CTAS | 4.46% | 1.30K | $270.0K |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 4.29% | 873 | $260.0K |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 4.29% | 5.05K | $260.0K |
| 12 | Pentair PLC | PNR | 4.29% | 4.02K | $260.0K |
| 13 | AptarGroup Inc | ATR | 4.29% | 1.96K | $260.0K |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.29% | 738 | $260.0K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.29% | 271 | $260.0K |
| 16 | Badger Meter Inc | BMI | 4.29% | 2.00K | $260.0K |
| 17 | Equinix Inc | EQIX | 4.13% | 234 | $250.0K |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4.13% | 894 | $250.0K |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 4.13% | 671 | $250.0K |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 4.13% | 2.04K | $250.0K |
| 21 | Cummins Inc | CMI | 3.96% | 403 | $240.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 3.96% | 755 | $240.0K |
| 23 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.80% | 139 | $230.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 64.69K | $60.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 3.12K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.51% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1833 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.1833 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1833 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0549 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.49% / 14.93% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.315 / 0.809 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.39% / -18.62% | Sortino 1Y | 0.469 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.79 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.671 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 64 | Ortalama hacim | 235 |
| AUM | $6.0M | Prim/İskonto | +1.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 Hafta | -$68.5K | -1.14% | $6.0M → $6.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BEEZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.