BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.55 | Дневной диапазон | 35.67 – 35.67 |
| Диапазон за 52 недели | 31.45 – 35.73 | Объём торгов | 64 |
| Средний объём | 235 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.64% | Доходность (TTM) | 0.51% |
| NAV | 35.01 | Премия/дисконт | +1.89% индикативный |
| Дата запуска | Nov 06, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Honeytree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L326 | ISIN | US02072L3261 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) sub-advised by Honeytree Investment Management Ltd. (the “Sub-Adviser”). The fund does not seek to replicate the performance of a specified index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes in a concentrated portfolio of large-cap and mid-cap U.S. listed equity stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.47% | +9.09% | +4.79% | +8.75% | +6.39% | — | — | — | +13.88% |
| Совокупная доходность | +5.47% | +9.08% | +4.79% | +8.75% | +6.96% | — | — | — | +14.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.64% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $64.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | NOW | 4.62% | 2.18K | $280.0K |
| 2 | Agilent Technologies Inc | A | 4.62% | 1.74K | $280.0K |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 4.62% | 438 | $280.0K |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.62% | 1.52K | $280.0K |
| 5 | Linde PLC | LIN | 4.46% | 544 | $270.0K |
| 6 | Descartes Systems Group Inc/The | DSGX | 4.46% | 3.49K | $270.0K |
| 7 | Mastercard Inc | MA | 4.46% | 459 | $270.0K |
| 8 | Visa Inc | V | 4.46% | 718 | $270.0K |
| 9 | Cintas Corp | CTAS | 4.46% | 1.30K | $270.0K |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 4.29% | 873 | $260.0K |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 4.29% | 5.05K | $260.0K |
| 12 | Pentair PLC | PNR | 4.29% | 4.02K | $260.0K |
| 13 | AptarGroup Inc | ATR | 4.29% | 1.96K | $260.0K |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.29% | 738 | $260.0K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.29% | 271 | $260.0K |
| 16 | Badger Meter Inc | BMI | 4.29% | 2.00K | $260.0K |
| 17 | Equinix Inc | EQIX | 4.13% | 234 | $250.0K |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4.13% | 894 | $250.0K |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 4.13% | 671 | $250.0K |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 4.13% | 2.04K | $250.0K |
| 21 | Cummins Inc | CMI | 3.96% | 403 | $240.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 3.96% | 755 | $240.0K |
| 23 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.80% | 139 | $230.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 64.69K | $60.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 3.12K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1833 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1833 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | -3.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1833 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0549 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.49% / 14.93% | Шарп 1Л / 3Л | 0.315 / 0.809 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.39% / -18.62% | Сортино 1Л | 0.469 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.79 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.671 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64 | Средний объём | 235 |
| AUM | $6.0M | Премия/дисконт | +1.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 неделя | -$68.5K | -1.14% | $6.0M → $6.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BEEZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.