BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.55 | Intervalo Diário | 35.67 – 35.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.45 – 35.73 | Volume | 64 |
| Volume Médio | 235 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.64% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 35.01 | Prêmio/Desconto | +1.89% indicativo |
| Início | Nov 06, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Honeytree | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L326 | ISIN | US02072L3261 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) sub-advised by Honeytree Investment Management Ltd. (the “Sub-Adviser”). The fund does not seek to replicate the performance of a specified index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes in a concentrated portfolio of large-cap and mid-cap U.S. listed equity stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.47% | +9.09% | +4.79% | +8.75% | +6.39% | — | — | — | +13.88% |
| Retorno total | +5.47% | +9.08% | +4.79% | +8.75% | +6.96% | — | — | — | +14.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.64% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $64.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 25 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | NOW | 4.62% | 2.18K | $280.0K |
| 2 | Agilent Technologies Inc | A | 4.62% | 1.74K | $280.0K |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 4.62% | 438 | $280.0K |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.62% | 1.52K | $280.0K |
| 5 | Linde PLC | LIN | 4.46% | 544 | $270.0K |
| 6 | Descartes Systems Group Inc/The | DSGX | 4.46% | 3.49K | $270.0K |
| 7 | Mastercard Inc | MA | 4.46% | 459 | $270.0K |
| 8 | Visa Inc | V | 4.46% | 718 | $270.0K |
| 9 | Cintas Corp | CTAS | 4.46% | 1.30K | $270.0K |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 4.29% | 873 | $260.0K |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 4.29% | 5.05K | $260.0K |
| 12 | Pentair PLC | PNR | 4.29% | 4.02K | $260.0K |
| 13 | AptarGroup Inc | ATR | 4.29% | 1.96K | $260.0K |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.29% | 738 | $260.0K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.29% | 271 | $260.0K |
| 16 | Badger Meter Inc | BMI | 4.29% | 2.00K | $260.0K |
| 17 | Equinix Inc | EQIX | 4.13% | 234 | $250.0K |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4.13% | 894 | $250.0K |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 4.13% | 671 | $250.0K |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 4.13% | 2.04K | $250.0K |
| 21 | Cummins Inc | CMI | 3.96% | 403 | $240.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 3.96% | 755 | $240.0K |
| 23 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.80% | 139 | $230.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 64.69K | $60.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 3.12K | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.51% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1833 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.1833 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | -3.93% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1833 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0549 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.49% / 14.93% | Sharpe 1A / 3A | 0.315 / 0.809 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.39% / -18.62% | Sortino 1A | 0.469 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.79 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.671 |
| Desvio negativo 1A | 9.05% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 64 | Volume médio | 235 |
| AUM | $6.0M | Prêmio/Desconto | +1.89% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 Semana | -$68.5K | -1.14% | $6.0M → $6.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.