BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.55 | Day Range | 35.67 – 35.67 |
| 52-Week Range | 31.45 – 35.73 | Volume | 64 |
| Avg Volume | 235 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Rendimento (TTM) | 0.52% |
| NAV | 35.01 | Premio/Sconto | +1.89% indicativo |
| Inception | Nov 06, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Honeytree | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L326 | ISIN | US02072L3261 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) sub-advised by Honeytree Investment Management Ltd. (the “Sub-Adviser”). The fund does not seek to replicate the performance of a specified index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes in a concentrated portfolio of large-cap and mid-cap U.S. listed equity stocks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.13% | +8.40% | +4.41% | +8.30% | +5.94% | — | — | — | +13.72% |
| Rendimento totale | +6.12% | +8.39% | +4.41% | +8.29% | +6.51% | — | — | — | +14.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.64% | Annual cost of a $10,000 investment | $64.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 25 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | NOW | 4.62% | 2.18K | $280.0K |
| 2 | Agilent Technologies Inc | A | 4.62% | 1.74K | $280.0K |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 4.62% | 438 | $280.0K |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.62% | 1.52K | $280.0K |
| 5 | Linde PLC | LIN | 4.46% | 544 | $270.0K |
| 6 | Descartes Systems Group Inc/The | DSGX | 4.46% | 3.49K | $270.0K |
| 7 | Mastercard Inc | MA | 4.46% | 459 | $270.0K |
| 8 | Visa Inc | V | 4.46% | 718 | $270.0K |
| 9 | Cintas Corp | CTAS | 4.46% | 1.30K | $270.0K |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 4.29% | 873 | $260.0K |
| 11 | Fastenal Co | FAST | 4.29% | 5.05K | $260.0K |
| 12 | Pentair PLC | PNR | 4.29% | 4.02K | $260.0K |
| 13 | AptarGroup Inc | ATR | 4.29% | 1.96K | $260.0K |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.29% | 738 | $260.0K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.29% | 271 | $260.0K |
| 16 | Badger Meter Inc | BMI | 4.29% | 2.00K | $260.0K |
| 17 | Equinix Inc | EQIX | 4.13% | 234 | $250.0K |
| 18 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4.13% | 894 | $250.0K |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 4.13% | 671 | $250.0K |
| 20 | Federal Signal Corp | FSS | 4.13% | 2.04K | $250.0K |
| 21 | Cummins Inc | CMI | 3.96% | 403 | $240.0K |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 3.96% | 755 | $240.0K |
| 23 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.80% | 139 | $230.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 64.69K | $60.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 3.12K | $0.00 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1833 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1833 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | -3.93% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1833 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1908 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0549 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.48% / 14.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.28 / 0.798 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.39% / -18.62% | Sortino 1A | 0.418 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.79 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.671 |
| Downside deviation 1Y | 9.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 64 | Average volume | 235 |
| AUM | $6.0M | Premio/Sconto | +1.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.0M → $6.0M |
| 1 Week | -$30.9K | -0.51% | $6.0M → $6.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BEEZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.