BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.01 | Дневной диапазон | 34.12 – 34.22 |
| Диапазон за 52 недели | 30.80 – 37.56 | Объём торгов | 1.66K |
| Средний объём | 22.64K | AUM | $149.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.10% |
| NAV | 34.00 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2023 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Bancreek | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E558 | ISIN | US30151E5583 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.89% | — | — | — | +11.74% |
| Совокупная доходность | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.99% | — | — | — | +12.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 4.04% | 349.86K | $6.3M |
| 2 | NRG ENERGY INC | NRG | 4.02% | 43.82K | $6.3M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 4.01% | 15.93K | $6.3M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.01% | 29.93K | $6.2M |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 4.00% | 22.00K | $6.2M |
| 6 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 3.98% | 24.24K | $6.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 3.98% | 10.23K | $6.2M |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 3.97% | 13.20K | $6.2M |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.97% | 81.43K | $6.2M |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 3.95% | 6.73K | $6.1M |
| 11 | VISTRA CORP | VST | 3.02% | 27.80K | $4.7M |
| 12 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 3.01% | 5.37K | $4.7M |
| 13 | EMCOR GROUP INC | EME | 3.00% | 6.08K | $4.7M |
| 14 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.00% | 51.00K | $4.7M |
| 15 | ARCHROCK INC | AROC | 3.00% | 121.85K | $4.7M |
| 16 | TTM TECHNOLOGIES | TTMI | 3.00% | 32.29K | $4.7M |
| 17 | XPO INC | XPO | 3.00% | 21.84K | $4.7M |
| 18 | AMPHENOL CORP A | APH | 3.00% | 29.68K | $4.7M |
| 19 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 3.00% | 25.25K | $4.7M |
| 20 | FLEX LTD | FLEX | 3.00% | 36.50K | $4.7M |
| 21 | RALPH LAUREN CORP A | RL | 2.99% | 12.55K | $4.7M |
| 22 | APPLOVIN CORPORATION CLASS A | APP | 2.99% | 11.69K | $4.7M |
| 23 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 29.12K | $4.7M |
| 24 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.99% | 21.50K | $4.7M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.99% | 18.66K | $4.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0348 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0348 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -74.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0348 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0640 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0166 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0428 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0105 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0218 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0159 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0209 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.63% / 16.74% | Шарп 1Л / 3Л | 0.264 / 0.575 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.14% / -18.15% | Сортино 1Л | 0.389 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.898 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.763 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.66K | Средний объём | 22.64K |
| AUM | $149.6M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$720.0K | -0.48% | $150.3M → $149.6M |
| 1 месяц | $55.3M | +57.39% | $96.4M → $149.6M |
| 1 неделя | $368.4K | +0.25% | $149.9M → $149.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.