BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.06 | Дневной диапазон | 35.18 – 35.34 |
| Диапазон за 52 недели | 30.80 – 37.56 | Объём торгов | 1.78K |
| Средний объём | 22.78K | AUM | $96.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.28% |
| NAV | 35.85 | Премия/дисконт | -1.42% индикативный |
| Дата запуска | Dec 21, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Bancreek | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E558 | ISIN | US30151E5583 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.66% | -2.13% | +4.25% | +8.61% | +9.18% | — | — | — | +13.41% |
| Совокупная доходность | -1.66% | -2.12% | +4.25% | +8.61% | +9.49% | — | — | — | +13.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC | META | 4.57% | 10.54K | $7.0M |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 4.37% | 92.92K | $6.7M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.31% | 31.87K | $6.6M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 4.19% | 17.16K | $6.4M |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 3.98% | 20.77K | $6.1M |
| 6 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 3.93% | 12.64K | $6.0M |
| 7 | NRG ENERGY INC | NRG | 3.90% | 45.03K | $6.0M |
| 8 | NETFLIX INC | NFLX | 3.84% | 79.11K | $5.9M |
| 9 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 3.82% | 22.04K | $5.9M |
| 10 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 3.79% | 10.48K | $5.8M |
| 11 | XPO INC | XPO | 3.24% | 22.61K | $5.0M |
| 12 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 3.19% | 270.71K | $4.9M |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 3.17% | 82.46K | $4.9M |
| 14 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 3.16% | 5.87K | $4.9M |
| 15 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 3.15% | 26.05K | $4.8M |
| 16 | US LIME & MINERA | USLM | 3.12% | 43.86K | $4.8M |
| 17 | HAWKINS INC | HWKN | 3.10% | 33.22K | $4.8M |
| 18 | VISTRA CORP | VST | 3.04% | 30.55K | $4.7M |
| 19 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.04% | 50.52K | $4.7M |
| 20 | ARCHROCK INC | AROC | 3.02% | 125.27K | $4.6M |
| 21 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.98% | 20.16K | $4.6M |
| 22 | RALPH LAUREN CORP A | RL | 2.95% | 11.65K | $4.5M |
| 23 | EMCOR GROUP INC | EME | 2.94% | 6.00K | $4.5M |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.91% | 2.66K | $4.5M |
| 25 | AMPHENOL CORP A | APH | 2.84% | 28.42K | $4.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0988 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0348 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +7.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0348 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0640 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0166 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0428 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0105 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0218 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0159 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0209 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.91% / 16.77% | Шарп 1Л / 3Л | 0.436 / 0.698 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.81% / -18.15% | Сортино 1Л | 0.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.893 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.761 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.78K | Средний объём | 22.78K |
| AUM | $96.4M | Премия/дисконт | -1.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1 неделя | $851.0K | +0.88% | $96.4M → $96.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.