BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.01 | Günlük Aralık | 34.12 – 34.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.80 – 37.56 | Hacim | 1.66K |
| Ort. Hacim | 22.64K | AUM | $149.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 0.10% |
| NAV | 34.00 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 20, 2023 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Bancreek | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E558 | ISIN | US30151E5583 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.89% | — | — | — | +11.74% |
| Toplam getiri | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.99% | — | — | — | +12.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 4.04% | 349.86K | $6.3M |
| 2 | NRG ENERGY INC | NRG | 4.02% | 43.82K | $6.3M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 4.01% | 15.93K | $6.3M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.01% | 29.93K | $6.2M |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 4.00% | 22.00K | $6.2M |
| 6 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 3.98% | 24.24K | $6.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 3.98% | 10.23K | $6.2M |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 3.97% | 13.20K | $6.2M |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.97% | 81.43K | $6.2M |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 3.95% | 6.73K | $6.1M |
| 11 | VISTRA CORP | VST | 3.02% | 27.80K | $4.7M |
| 12 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 3.01% | 5.37K | $4.7M |
| 13 | EMCOR GROUP INC | EME | 3.00% | 6.08K | $4.7M |
| 14 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.00% | 51.00K | $4.7M |
| 15 | ARCHROCK INC | AROC | 3.00% | 121.85K | $4.7M |
| 16 | TTM TECHNOLOGIES | TTMI | 3.00% | 32.29K | $4.7M |
| 17 | XPO INC | XPO | 3.00% | 21.84K | $4.7M |
| 18 | AMPHENOL CORP A | APH | 3.00% | 29.68K | $4.7M |
| 19 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 3.00% | 25.25K | $4.7M |
| 20 | FLEX LTD | FLEX | 3.00% | 36.50K | $4.7M |
| 21 | RALPH LAUREN CORP A | RL | 2.99% | 12.55K | $4.7M |
| 22 | APPLOVIN CORPORATION CLASS A | APP | 2.99% | 11.69K | $4.7M |
| 23 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 29.12K | $4.7M |
| 24 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.99% | 21.50K | $4.7M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.99% | 18.66K | $4.7M |
| 26 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.99% | 73.67K | $4.7M |
| 27 | NETFLIX INC | NFLX | 2.98% | 67.45K | $4.6M |
| 28 | WOODWARD INC | WWD | 2.98% | 11.26K | $4.6M |
| 29 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.96% | 2.52K | $4.6M |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.96% | 8.27K | $4.6M |
| 31 | CASH & OTHER | — | 0.17% | 261.74K | $261.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.10% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0348 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0348 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -74.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0348 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0640 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0166 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0428 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0105 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0218 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0159 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0209 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.63% / 16.74% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.264 / 0.575 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.14% / -18.15% | Sortino 1Y | 0.389 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.898 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.763 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.66K | Ortalama hacim | 22.64K |
| AUM | $149.6M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$720.0K | -0.48% | $150.3M → $149.6M |
| 1 Ay | $55.3M | +57.39% | $96.4M → $149.6M |
| 1 Hafta | $368.4K | +0.25% | $149.9M → $149.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BCUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.