BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.01 | Day Range | 34.12 – 34.22 |
| 52-Week Range | 30.80 – 37.56 | Volume | 1.66K |
| Avg Volume | 22.64K | AUM | $149.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 0.10% |
| NAV | 34.00 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2023 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | Bancreek | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E558 | ISIN | US30151E5583 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.89% | — | — | — | +11.74% |
| Rendimento totale | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.99% | — | — | — | +12.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 4.04% | 349.86K | $6.3M |
| 2 | NRG ENERGY INC | NRG | 4.02% | 43.82K | $6.3M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 4.01% | 15.93K | $6.3M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.01% | 29.93K | $6.2M |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 4.00% | 22.00K | $6.2M |
| 6 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 3.98% | 24.24K | $6.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 3.98% | 10.23K | $6.2M |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 3.97% | 13.20K | $6.2M |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.97% | 81.43K | $6.2M |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 3.95% | 6.73K | $6.1M |
| 11 | VISTRA CORP | VST | 3.02% | 27.80K | $4.7M |
| 12 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 3.01% | 5.37K | $4.7M |
| 13 | EMCOR GROUP INC | EME | 3.00% | 6.08K | $4.7M |
| 14 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.00% | 51.00K | $4.7M |
| 15 | ARCHROCK INC | AROC | 3.00% | 121.85K | $4.7M |
| 16 | TTM TECHNOLOGIES | TTMI | 3.00% | 32.29K | $4.7M |
| 17 | XPO INC | XPO | 3.00% | 21.84K | $4.7M |
| 18 | AMPHENOL CORP A | APH | 3.00% | 29.68K | $4.7M |
| 19 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 3.00% | 25.25K | $4.7M |
| 20 | FLEX LTD | FLEX | 3.00% | 36.50K | $4.7M |
| 21 | RALPH LAUREN CORP A | RL | 2.99% | 12.55K | $4.7M |
| 22 | APPLOVIN CORPORATION CLASS A | APP | 2.99% | 11.69K | $4.7M |
| 23 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 29.12K | $4.7M |
| 24 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.99% | 21.50K | $4.7M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.99% | 18.66K | $4.7M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0348 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0348 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | -74.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0348 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0640 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0166 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0428 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0105 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0218 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0159 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0209 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.63% / 16.74% | Sharpe 1A / 3A | 0.264 / 0.575 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.14% / -18.15% | Sortino 1A | 0.389 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.898 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.763 |
| Downside deviation 1Y | 11.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.66K | Average volume | 22.64K |
| AUM | $149.6M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$720.0K | -0.48% | $150.3M → $149.6M |
| 1 Month | $55.3M | +57.39% | $96.4M → $149.6M |
| 1 Week | $368.4K | +0.25% | $149.9M → $149.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BCUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.