BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.01 | Rentang Harian | 34.12 – 34.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.80 – 37.56 | Volume | 1.66K |
| Volume Rata-Rata | 22.64K | AUM | $149.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.10% |
| NAV | 34.00 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Dec 20, 2023 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Bancreek | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30151E558 | ISIN | US30151E5583 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.89% | — | — | — | +11.74% |
| Total return | -2.34% | -6.56% | -0.03% | +5.82% | +5.99% | — | — | — | +12.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 4.04% | 349.86K | $6.3M |
| 2 | NRG ENERGY INC | NRG | 4.02% | 43.82K | $6.3M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 4.01% | 15.93K | $6.3M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.01% | 29.93K | $6.2M |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 4.00% | 22.00K | $6.2M |
| 6 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 3.98% | 24.24K | $6.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 3.98% | 10.23K | $6.2M |
| 8 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 3.97% | 13.20K | $6.2M |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.97% | 81.43K | $6.2M |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 3.95% | 6.73K | $6.1M |
| 11 | VISTRA CORP | VST | 3.02% | 27.80K | $4.7M |
| 12 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 3.01% | 5.37K | $4.7M |
| 13 | EMCOR GROUP INC | EME | 3.00% | 6.08K | $4.7M |
| 14 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.00% | 51.00K | $4.7M |
| 15 | ARCHROCK INC | AROC | 3.00% | 121.85K | $4.7M |
| 16 | TTM TECHNOLOGIES | TTMI | 3.00% | 32.29K | $4.7M |
| 17 | XPO INC | XPO | 3.00% | 21.84K | $4.7M |
| 18 | AMPHENOL CORP A | APH | 3.00% | 29.68K | $4.7M |
| 19 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 3.00% | 25.25K | $4.7M |
| 20 | FLEX LTD | FLEX | 3.00% | 36.50K | $4.7M |
| 21 | RALPH LAUREN CORP A | RL | 2.99% | 12.55K | $4.7M |
| 22 | APPLOVIN CORPORATION CLASS A | APP | 2.99% | 11.69K | $4.7M |
| 23 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 2.99% | 29.12K | $4.7M |
| 24 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.99% | 21.50K | $4.7M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.99% | 18.66K | $4.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0348 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0348 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -74.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0348 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0640 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0166 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0428 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0105 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0218 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0159 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0209 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.63% / 16.74% | Sharpe 1T / 3T | 0.264 / 0.575 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.14% / -18.15% | Sortino 1T | 0.389 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.898 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.763 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.66K | Volume rata-rata | 22.64K |
| AUM | $149.6M | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$720.0K | -0.48% | $150.3M → $149.6M |
| 1 Bulan | $55.3M | +57.39% | $96.4M → $149.6M |
| 1 Minggu | $368.4K | +0.25% | $149.9M → $149.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BCUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.