BCPL BNY Mellon Core Plus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.66 | Дневной диапазон | 24.52 – 24.63 |
| Диапазон за 52 недели | 23.77 – 26.56 | Объём торгов | 54.02K |
| Средний объём | 57.20K | AUM | $298.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.34% |
| NAV | 24.51 | Премия/дисконт | +0.49% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2012 | Состав портфеля | 331 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H407 | ISIN | US05613H4074 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The BNY Mellon Core Plus ETF aims to deliver robust total returns while simultaneously safeguarding capital. To achieve this, the fund predominantly allocates its investments to a diverse array of fixed-income instruments. This encompasses sovereign debt, corporate bonds issued by both U.S. and international entities, as well as mortgage-backed and asset-backed securities. At the time of purchase, the majority of the fund's bond holdings possess an investment-grade rating (equivalent to Baa3/BBB- or higher), or are determined by the sub-adviser to be of comparable quality if unrated. Nonetheless, the fund retains the flexibility to invest a maximum of 25% of its net assets in bonds rated below investment grade – commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds – or their unrated equivalents, as assessed by the sub-adviser at the point of acquisition. As an Exchange Traded Fund (ETF), it offers investors the convenience of intra-day trading, allowing for purchases and sales whenever the market is open.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.86% | -0.64% | -2.57% | — | — | — | — | — | -1.60% |
| Совокупная доходность | +1.27% | +0.41% | -0.68% | — | — | — | — | — | +0.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 364 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 3.875 4/30/2031 | — | 5.87% | 17.89M | $17.5M |
| 2 | FNCL 5.5 9/26 TBA | — | 2.20% | 6.60M | $6.5M |
| 3 | FR QD2067 2 12/1/2051 | — | 1.98% | 7.41M | $5.9M |
| 4 | FR SL1860 5 6/1/2053 | — | 1.81% | 5.49M | $5.4M |
| 5 | FN FA1089 2.5 3/1/2052 | — | 1.47% | 5.26M | $4.4M |
| 6 | FR SD4661 2.5 4/1/2052 | — | 1.41% | 5.03M | $4.2M |
| 7 | FR RA6505 2 12/1/2051 | — | 1.39% | 5.20M | $4.1M |
| 8 | FN FM3458 3 1/1/2050 | — | 1.28% | 4.39M | $3.8M |
| 9 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 2.8 6/20/2055 | — | 1.18% | 715.00M | $3.5M |
| 10 | JETBLUE 2019-1 CLASS A 2.95 5/15/2028 | — | 1.09% | 3.48M | $3.3M |
| 11 | FN BR9747 2 4/1/2051 | — | 1.06% | 4.00M | $3.2M |
| 12 | FN FS9885 5.5 8/1/2053 | — | 1.02% | 3.06M | $3.0M |
| 13 | FNCI 5 9/26 TBA | — | 1.00% | 3.00M | $3.0M |
| 14 | UNITED KINGDOM GILT 4.375 7/31/2054 | — | 1.00% | 2.73M | $3.0M |
| 15 | ORACLE CORP 6.25 11/9/2032 | — | 1.00% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | FR RA7747 2.5 8/1/2052 | — | 1.00% | 3.61M | $3.0M |
| 17 | FN MA4407 2 8/1/2041 | — | 0.98% | 3.39M | $2.9M |
| 18 | FR SL1438 5.5 10/1/2054 | — | 0.95% | 2.85M | $2.8M |
| 19 | BUONI POLIENNALI DEL TES 4.3 10/1/2054 | — | 0.93% | 2.57M | $2.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 3.75 5/15/2028 | — | 0.87% | 2.61M | $2.6M |
| 21 | FN FS1376 3 12/1/2051 | — | 0.84% | 2.90M | $2.5M |
| 22 | AMER AIRLN 15-1 A PTT 3.375 5/1/2027 | — | 0.81% | 2.42M | $2.4M |
| 23 | US TREASURY N/B 4.625 2/15/2046 | — | 0.80% | 2.59M | $2.4M |
| 24 | FR RC3537 5.5 7/1/2040 | — | 0.76% | 2.20M | $2.3M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 0.75% | 2.42M | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5760 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0990 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0990 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0740 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0860 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 54.02K | Средний объём | 57.20K |
| AUM | $298.4M | Премия/дисконт | +0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $542.8K | +0.18% | $297.9M → $298.4M |
| 1 неделя | $250.6K | +0.08% | $297.8M → $298.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCPL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.