BCPL BNY Mellon Core Plus ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.66 | Day Range | 24.52 – 24.63 |
| 52-Week Range | 23.77 – 26.56 | Volume | 54.02K |
| Avg Volume | 57.20K | AUM | $298.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 2.34% |
| NAV | 24.51 | Premio/Sconto | +0.49% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2012 | Posizioni in portafoglio | 331 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 05613H407 | ISIN | US05613H4074 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The BNY Mellon Core Plus ETF aims to deliver robust total returns while simultaneously safeguarding capital. To achieve this, the fund predominantly allocates its investments to a diverse array of fixed-income instruments. This encompasses sovereign debt, corporate bonds issued by both U.S. and international entities, as well as mortgage-backed and asset-backed securities. At the time of purchase, the majority of the fund's bond holdings possess an investment-grade rating (equivalent to Baa3/BBB- or higher), or are determined by the sub-adviser to be of comparable quality if unrated. Nonetheless, the fund retains the flexibility to invest a maximum of 25% of its net assets in bonds rated below investment grade – commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds – or their unrated equivalents, as assessed by the sub-adviser at the point of acquisition. As an Exchange Traded Fund (ETF), it offers investors the convenience of intra-day trading, allowing for purchases and sales whenever the market is open.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.86% | -0.64% | -2.57% | — | — | — | — | — | -1.60% |
| Rendimento totale | +1.27% | +0.41% | -0.68% | — | — | — | — | — | +0.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 364 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 3.875 4/30/2031 | — | 5.87% | 17.89M | $17.5M |
| 2 | FNCL 5.5 9/26 TBA | — | 2.20% | 6.60M | $6.5M |
| 3 | FR QD2067 2 12/1/2051 | — | 1.98% | 7.41M | $5.9M |
| 4 | FR SL1860 5 6/1/2053 | — | 1.81% | 5.49M | $5.4M |
| 5 | FN FA1089 2.5 3/1/2052 | — | 1.47% | 5.26M | $4.4M |
| 6 | FR SD4661 2.5 4/1/2052 | — | 1.41% | 5.03M | $4.2M |
| 7 | FR RA6505 2 12/1/2051 | — | 1.39% | 5.20M | $4.1M |
| 8 | FN FM3458 3 1/1/2050 | — | 1.28% | 4.39M | $3.8M |
| 9 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 2.8 6/20/2055 | — | 1.18% | 715.00M | $3.5M |
| 10 | JETBLUE 2019-1 CLASS A 2.95 5/15/2028 | — | 1.09% | 3.48M | $3.3M |
| 11 | FN BR9747 2 4/1/2051 | — | 1.06% | 4.00M | $3.2M |
| 12 | FN FS9885 5.5 8/1/2053 | — | 1.02% | 3.06M | $3.0M |
| 13 | FNCI 5 9/26 TBA | — | 1.00% | 3.00M | $3.0M |
| 14 | UNITED KINGDOM GILT 4.375 7/31/2054 | — | 1.00% | 2.73M | $3.0M |
| 15 | ORACLE CORP 6.25 11/9/2032 | — | 1.00% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | FR RA7747 2.5 8/1/2052 | — | 1.00% | 3.61M | $3.0M |
| 17 | FN MA4407 2 8/1/2041 | — | 0.98% | 3.39M | $2.9M |
| 18 | FR SL1438 5.5 10/1/2054 | — | 0.95% | 2.85M | $2.8M |
| 19 | BUONI POLIENNALI DEL TES 4.3 10/1/2054 | — | 0.93% | 2.57M | $2.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 3.75 5/15/2028 | — | 0.87% | 2.61M | $2.6M |
| 21 | FN FS1376 3 12/1/2051 | — | 0.84% | 2.90M | $2.5M |
| 22 | AMER AIRLN 15-1 A PTT 3.375 5/1/2027 | — | 0.81% | 2.42M | $2.4M |
| 23 | US TREASURY N/B 4.625 2/15/2046 | — | 0.80% | 2.59M | $2.4M |
| 24 | FR RC3537 5.5 7/1/2040 | — | 0.76% | 2.20M | $2.3M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 0.75% | 2.42M | $2.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5760 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0990 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0990 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0740 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0860 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0860 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 54.02K | Average volume | 57.20K |
| AUM | $298.4M | Premio/Sconto | +0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $542.8K | +0.18% | $297.9M → $298.4M |
| 1 Week | $250.6K | +0.08% | $297.8M → $298.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BCPL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.