BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 109.26 | 当日价格区间 | 108.73 – 109.28 |
| 52周区间 | 91.82 – 113.40 | 成交量 | 9.52K |
| 平均成交量 | 44.05K | AUM | $1.29B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.11% | 收益率（TTM） | 2.61% |
| NAV | 108.65 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 15, 2018 | 持仓明细 | 101 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.35% | +2.56% | +6.86% | +17.43% | +16.05% | +9.54% | +1.50% | — | +4.59% |
| 总回报 | -3.34% | +3.23% | +8.00% | +18.69% | +19.51% | +13.03% | +4.65% | — | +7.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.11% | 每10,000美元投资的年化费用 | $11.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 105 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 11.90% | 640.13K | $154.4M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.35% | 846.31K | $121.3M |
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.35% | 257.64K | $56.4M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.33% | 291.85K | $56.1M |
| 5 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.33% | 52.27K | $56.1M |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.25% | 171.01K | $55.2M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.95% | 815.51K | $51.2M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.82% | 732.13K | $49.5M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.12% | 431.75K | $40.5M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.77% | 296.81K | $35.9M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.38% | 213.11K | $30.9M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.15% | 1.06M | $27.9M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.52% | 67.62K | $19.7M |
| 14 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.34% | 573.13K | $17.3M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.33% | 714.62K | $17.2M |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.30% | 732.90K | $16.9M |
| 17 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.28% | 230.38K | $16.5M |
| 18 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.27% | 131.25K | $16.5M |
| 19 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.26% | 124.03K | $16.4M |
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.25% | 750.25K | $16.3M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.06% | 178.96K | $13.7M |
| 22 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.99% | 197.16K | $12.9M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE | OHI | 0.96% | 264.52K | $12.4M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.96% | 324.98K | $12.4M |
| 25 | GAMING AND LEISURE | GLPI | 0.95% | 286.43K | $12.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.61% | 已派发（过去12个月） | $2.8389 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.6839 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | -1.98% | 3年/5年增长率（年化） | -2.87% / +7.43% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.7293 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.83% / 16.99% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.23 / 0.65 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.08% / -18.92% | 索提诺比率（1年） | 1.80 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.588 | 与标普500的相关性（1年） | 0.236 |
| 下行偏差 1年 | 9.44% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.52K | 平均成交量 | 44.05K |
| AUM | $1.29B | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$7.2M | -0.56% | $1.30B → $1.29B |
| 1周 | $33.6M | +2.67% | $1.26B → $1.29B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。