BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 98.76 | 当日价格区间 | 98.72 – 99.72 |
| 52周区间 | 91.82 – 113.40 | 成交量 | 12.15K |
| 平均成交量 | 39.66K | AUM | $1.22B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.11% | 收益率（TTM） | 2.94% |
| NAV | 98.78 | 溢价/折价 | +0.71% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 15, 2018 | 持仓明细 | 103 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.85% | -7.85% | -0.85% | +7.44% | +6.42% | +8.59% | +0.38% | — | +3.41% |
| 总回报 | -4.85% | -7.85% | -0.21% | +8.59% | +8.75% | +11.73% | +3.35% | — | +6.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.11% | 每10,000美元投资的年化费用 | $11.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 107 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 12.27% | 666.48K | $150.3M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.32% | 881.24K | $114.1M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.40% | 52.46K | $53.8M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.36% | 267.83K | $53.4M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.34% | 297.56K | $53.2M |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.09% | 172.95K | $50.1M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.76% | 849.77K | $46.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.72% | 744.83K | $45.6M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.02% | 450.03K | $36.9M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.89% | 309.38K | $35.4M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.44% | 222.20K | $29.9M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.07% | 1.11M | $25.3M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.57% | 70.58K | $19.2M |
| 14 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.42% | 765.20K | $17.3M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.35% | 746.23K | $16.5M |
| 16 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.31% | 598.56K | $16.0M |
| 17 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.28% | 137.10K | $15.6M |
| 18 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.25% | 240.63K | $15.2M |
| 19 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.24% | 129.55K | $15.1M |
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.20% | 783.70K | $14.7M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.10% | 187.02K | $13.5M |
| 22 | OMEGA HEALTHCARE | OHI | 1.00% | 276.53K | $12.3M |
| 23 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.99% | 206.14K | $12.2M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.95% | 339.84K | $11.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 4 RENT | AMH | 0.94% | 371.77K | $11.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.94% | 已派发（过去12个月） | $2.9273 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.8160 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | +0.90% | 3年/5年增长率（年化） | -1.33% / +6.98% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.8160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.71% / 16.73% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.535 / 0.521 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.16% / -18.92% | 索提诺比率（1年） | 0.768 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.573 | 与标普500的相关性（1年） | 0.225 |
| 下行偏差 1年 | 9.56% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.15K | 平均成交量 | 39.66K |
| AUM | $1.22B | 溢价/折价 | +0.71% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $8.1M | +0.67% | $1.21B → $1.22B |
| 1个月 | $38.4M | +3.10% | $1.24B → $1.22B |
| 1周 | $14.2M | +1.18% | $1.21B → $1.22B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。